| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2026-03-26 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 21922 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2026-03-26 | 1.71750000 | 1.71750000 | 购买 |
| 21923 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.21670000 | 1.21670000 | 购买 |
| 21924 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.20240000 | 1.20240000 | 购买 |
| 21925 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2026-03-25 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 21926 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2026-03-25 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 21927 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2026-03-26 | 0.77020000 | 0.77020000 | 购买 |
| 21928 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2026-03-26 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 21929 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2026-03-26 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 21930 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2026-03-26 | 1.37850000 | 1.37850000 | 购买 |
| 21931 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2026-03-26 | 1.51340000 | 1.58530000 | 购买 |
| 21932 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2026-03-26 | 1.48940000 | 1.56030000 | 购买 |
| 21933 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2026-03-26 | 1.22770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 21934 | 017874 | 国金量化多策略C | 2026-03-26 | 1.46940000 | 1.66940000 | 购买 |
| 21935 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2026-03-26 | 1.21480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 21936 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2026-03-27 | 1.95780000 | 1.95780000 | 购买 |
| 21937 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2026-03-27 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 21938 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 21939 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2026-03-26 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 21940 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2026-03-26 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |