| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2025-08-12 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 21922 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2025-08-12 | 0.78450000 | 0.78450000 | 购买 |
| 21923 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2025-08-12 | 1.75640000 | 1.75640000 | 购买 |
| 21924 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2025-08-12 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 21925 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2025-08-12 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 21926 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2025-08-12 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 21927 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2025-08-12 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 21928 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2025-08-12 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 21929 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2025-08-12 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 21930 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2025-08-12 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 21931 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2025-08-12 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 21932 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2025-08-12 | 2.65790000 | 2.65790000 | 购买 |
| 21933 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2025-08-11 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 21934 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 2025-08-12 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 21935 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 2025-08-12 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 21936 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2025-08-12 | 1.01670000 | 1.07170000 | 购买 |
| 21937 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2025-08-12 | 1.22800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 21938 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2025-08-12 | 1.21680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 21939 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | 2025-08-12 | 0.72390000 | 0.72390000 | 购买 |
| 21940 | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | 2025-08-12 | 0.71170000 | 0.71170000 | 购买 |