| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21941 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 21942 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-23 | 1.26620000 | 1.26620000 | 购买 |
| 21943 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2026-06-23 | 1.04420000 | 1.06910000 | 购买 |
| 21944 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2026-06-23 | 1.03240000 | 1.05710000 | 购买 |
| 21945 | 016639 | 南方达元债券A | 2026-06-25 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 21946 | 016640 | 南方达元债券C | 2026-06-25 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 21947 | 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 2026-06-25 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 21948 | 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 2026-06-25 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 21949 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 21950 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 21951 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 2026-06-25 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 21952 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 2026-06-25 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 21953 | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 21954 | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 21955 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-06-25 | 1.02140000 | 1.09570000 | 购买 |
| 21956 | 017826 | 兴全欣越混合A | 2026-06-25 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 21957 | 017827 | 兴全欣越混合C | 2026-06-25 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 21958 | 017712 | 浦银安盛货币D | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21959 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 21960 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 2026-06-25 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |