| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 2026-06-25 | 1.02040000 | 1.10540000 | 购买 |
| 21962 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 21963 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 2026-02-24 | 1.50450000 | 1.50450000 | 购买 |
| 21964 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 2026-02-24 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 21965 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2026-06-24 | 2.55200000 | 2.55200000 | 购买 |
| 21966 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2026-06-24 | 2.51390000 | 2.51390000 | 购买 |
| 21967 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2026-06-25 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 21968 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2026-06-25 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 21969 | 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-25 | 1.08360000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21970 | 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-25 | 1.07720000 | 1.09140000 | 购买 |
| 21971 | 017910 | 博时富悦纯债C | 2026-06-25 | 1.17220000 | 1.18840000 | 购买 |
| 21972 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 2026-06-25 | 1.84820000 | 1.84820000 | 购买 |
| 21973 | 017885 | 长城久润混合C | 2026-06-25 | 1.84110000 | 1.84110000 | 购买 |
| 21974 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2026-06-25 | 1.08720000 | 1.15730000 | 购买 |
| 21975 | 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 21976 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 21977 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 21978 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 21979 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 2025-12-25 | 1.17970000 | 1.19160000 | 购买 |
| 21980 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2026-06-25 | 3.45870000 | 3.45870000 | 购买 |