| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2026-03-27 | 1.45750000 | 1.45750000 | 购买 |
| 21962 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 2026-03-27 | 1.38600000 | 1.38600000 | 购买 |
| 21963 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 2026-03-27 | 1.36900000 | 1.36900000 | 购买 |
| 21964 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2026-03-27 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 21965 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2026-03-27 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 21966 | 017723 | 银华心质混合A | 2026-03-27 | 1.32030000 | 1.32030000 | 购买 |
| 21967 | 017724 | 银华心质混合C | 2026-03-27 | 1.30450000 | 1.30450000 | 购买 |
| 21968 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21969 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21970 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2026-03-27 | 1.13140000 | 1.15890000 | 购买 |
| 21971 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 21972 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 21973 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2026-03-27 | 1.02650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 21974 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2026-03-27 | 1.03370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 21975 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 21976 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2026-03-27 | 1.34540000 | 1.34540000 | 购买 |
| 21977 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2026-03-27 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 21978 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2026-03-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21979 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2026-03-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21980 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2026-03-27 | 2.15920000 | 2.15920000 | 购买 |