| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21961 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2025-08-12 | 1.50320000 | 1.50320000 | 购买 |
| 21962 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2025-08-12 | 1.49630000 | 1.49630000 | 购买 |
| 21963 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2025-08-12 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 21964 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2025-08-12 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 21965 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2025-08-12 | 1.43560000 | 1.43560000 | 购买 |
| 21966 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2025-08-12 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 21967 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2025-08-12 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 21968 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2025-08-12 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 21969 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-08 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 21970 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2025-08-12 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 21971 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2025-08-12 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 21972 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-09-09 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 21973 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-09-09 | 0.51650000 | 0.51650000 | 购买 |
| 21974 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2025-08-12 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 21975 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2025-08-12 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 21976 | 017898 | 海富通货币C | -- | -- | 购买 | |
| 21977 | 017899 | 海富通货币D | 2025-08-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21978 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 2025-08-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21979 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2025-08-12 | 1.73480000 | 1.73480000 | 购买 |
| 21980 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-08 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |