| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 2025-08-18 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 202 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2025-08-18 | 1.09240000 | 1.10650000 | 购买 |
| 203 | 508092 | 华夏金隅智造工场REIT | 2025-01-23 | 2.83900000 | 2.83900000 | 购买 |
| 204 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2025-08-18 | 1.32780000 | 1.32780000 | 购买 |
| 205 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 2025-08-15 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 206 | 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 2025-08-18 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 207 | 508087 | 国泰君安济南能源供热REIT | 2025-01-13 | 7.48000000 | 7.48000000 | 购买 |
| 208 | 159367 | 华夏创业板50ETF | 2025-08-18 | 1.25280000 | 1.25280000 | 购买 |
| 209 | 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 2025-08-18 | 1.23130000 | 1.23130000 | 购买 |
| 210 | 159371 | 富国创业板50ETF | 2025-08-18 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 211 | 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 2025-08-18 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 212 | 563860 | 海富通中证A500ETF | 2025-08-18 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 213 | 159386 | A500ETF永赢 | 2025-08-18 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 214 | 159373 | 嘉实创业板50ETF | 2025-08-18 | 1.26570000 | 1.26570000 | 购买 |
| 215 | 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2025-08-18 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 216 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2025-08-18 | 100.93380000 | 1.00930000 | 购买 |
| 217 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2025-08-18 | 101.01610000 | 1.01020000 | 购买 |
| 218 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 2025-08-18 | 100.97030000 | 1.00970000 | 购买 |
| 219 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 2025-08-18 | 101.05830000 | 1.01060000 | 购买 |
| 220 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2025-08-18 | 100.91340000 | 1.00910000 | 购买 |