| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2020-05-21 | 1.01940000 | 1.45760000 | 购买 |
| 2182 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2020-05-21 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 2183 | 162411 | 华宝油气 | 2025-11-06 | 0.71030000 | 0.71030000 | 购买 |
| 2184 | 150079 | 通利债B | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2185 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2025-11-07 | 3.05900000 | 5.62300000 | 购买 |
| 2186 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-05-21 | 2.28000000 | 2.28000000 | 购买 |
| 2187 | 150098 | 长盛同庆800A | 2015-05-21 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2188 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2025-11-07 | 4.94240000 | 2.23970000 | 购买 |
| 2189 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2025-11-07 | 4.79120000 | 2.05810000 | 购买 |
| 2190 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2191 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2192 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2025-11-07 | 2.34080000 | 2.34080000 | 购买 |
| 2193 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2025-11-07 | 1.74050000 | 1.74050000 | 购买 |
| 2194 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.71340000 | 1.75340000 | 购买 |
| 2195 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2196 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2015-03-27 | 2.11300000 | 3.26600000 | 购买 |
| 2197 | 150073 | 诺安稳健 | 2019-05-28 | 1.02000000 | 1.41400000 | 购买 |
| 2198 | 150075 | 诺安进取 | 2019-05-28 | 0.39200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2199 | 150049 | 南方消费收益 | 2020-11-13 | 1.03200000 | 1.54800000 | 购买 |
| 2200 | 150050 | 南方消费进取 | 2020-11-13 | 2.28800000 | 8.73300000 | 购买 |