| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 2182 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2026-06-17 | 0.67800000 | 0.67800000 | 购买 |
| 2183 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 2184 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 2185 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2026-06-18 | 2.14580000 | 2.14580000 | 购买 |
| 2186 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 2187 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2026-06-18 | 1.54380000 | 2.04950000 | 购买 |
| 2188 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2026-06-18 | 1.65440000 | 1.79340000 | 购买 |
| 2189 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 2190 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2026-06-18 | 2.76700000 | 3.66900000 | 购买 |
| 2191 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2026-06-17 | 1.22200000 | 1.35100000 | 购买 |
| 2192 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2026-06-18 | 1.32110000 | 2.64220000 | 购买 |
| 2193 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2026-06-18 | 1.42920000 | 1.48400000 | 购买 |
| 2194 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2026-06-18 | 2.63420000 | 1.38960000 | 购买 |
| 2195 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2026-06-18 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2196 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2026-06-18 | 3.84750000 | 5.83350000 | 购买 |
| 2197 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2026-06-18 | 1.13740000 | 1.38240000 | 购买 |
| 2198 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2026-06-18 | 0.57020000 | 1.14040000 | 购买 |
| 2199 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2026-06-18 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2200 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |