| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-24 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 21982 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 21983 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2026-03-26 | 1.50750000 | 1.50750000 | 购买 |
| 21984 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2026-03-26 | 1.49400000 | 1.49400000 | 购买 |
| 21985 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2026-03-26 | 0.91750000 | 0.91750000 | 购买 |
| 21986 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2026-03-26 | 0.90380000 | 0.90380000 | 购买 |
| 21987 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 21988 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 21989 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2026-03-26 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 21990 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2026-03-26 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 21991 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2026-03-26 | 0.81580000 | 0.81580000 | 购买 |
| 21992 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 2026-03-26 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 21993 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 2026-03-26 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 21994 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 2026-03-26 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 21995 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2026-03-26 | 1.56500000 | 1.56500000 | 购买 |
| 21996 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2026-03-26 | 4.23000000 | 4.23000000 | 购买 |
| 21997 | 017925 | 国金300指数增强C | 2026-03-26 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 21998 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2026-03-26 | 1.86200000 | 1.86200000 | 购买 |
| 21999 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2026-03-26 | 1.84060000 | 1.84060000 | 购买 |
| 22000 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2026-03-26 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |