| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-08-08 | 1.28570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 21982 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2025-08-12 | 1.33230000 | 1.33230000 | 购买 |
| 21983 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2025-08-12 | 0.94820000 | 0.94820000 | 购买 |
| 21984 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2025-08-12 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 21985 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2025-08-12 | 1.16930000 | 1.19240000 | 购买 |
| 21986 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2025-08-12 | 1.15600000 | 1.17900000 | 购买 |
| 21987 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2025-08-12 | 0.71310000 | 0.71310000 | 购买 |
| 21988 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2025-08-12 | 0.70980000 | 0.70980000 | 购买 |
| 21989 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2025-08-12 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 21990 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2025-08-12 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 21991 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2025-08-12 | 1.22840000 | 1.22840000 | 购买 |
| 21992 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2025-08-12 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 21993 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2025-08-12 | 1.14310000 | 1.16450000 | 购买 |
| 21994 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2025-08-12 | 1.03000000 | 1.14500000 | 购买 |
| 21995 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2025-08-12 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 21996 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2025-08-12 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 21997 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-12 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 21998 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-12 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 21999 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2025-08-12 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 22000 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2025-08-12 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |