| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2026-06-25 | 3.39030000 | 3.39030000 | 购买 |
| 21982 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-06-24 | 0.51370000 | 0.51370000 | 购买 |
| 21983 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-06-24 | 3.45650000 | 3.45650000 | 购买 |
| 21984 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2026-06-18 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 21985 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2026-06-18 | 1.21340000 | 1.21340000 | 购买 |
| 21986 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 21987 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2026-03-16 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 21988 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2026-03-16 | 0.78350000 | 0.78350000 | 购买 |
| 21989 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21990 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2026-06-25 | 1.92000000 | 1.92000000 | 购买 |
| 21991 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 21992 | 017556 | 招商安凯债券 | 2026-06-25 | 1.02510000 | 1.16220000 | 购买 |
| 21993 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 2026-06-25 | 1.29220000 | 1.29220000 | 购买 |
| 21994 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 21995 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 21996 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2026-06-24 | 3.78050000 | 3.78050000 | 购买 |
| 21997 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2026-06-24 | 3.74490000 | 3.74490000 | 购买 |
| 21998 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 21999 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 22000 | 017945 | 富国安益货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |