| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 2026-06-25 | 1.17930000 | 1.23310000 | 购买 |
| 22002 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2026-06-25 | 1.34620000 | 1.34620000 | 购买 |
| 22003 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2026-06-25 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 22004 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2026-06-25 | 1.07910000 | 1.09510000 | 购买 |
| 22005 | 017612 | 宏利复兴混合C | 2026-06-25 | 6.24800000 | 6.24800000 | 购买 |
| 22006 | 017794 | 交银启盛混合A | 2026-06-25 | 2.86980000 | 2.86980000 | 购买 |
| 22007 | 017795 | 交银启盛混合C | 2026-06-25 | 2.81440000 | 2.81440000 | 购买 |
| 22008 | 017927 | 华商新动力混合C | 2026-06-25 | 1.98020000 | 1.98020000 | 购买 |
| 22009 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 22010 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 22011 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2026-06-25 | 1.53510000 | 1.53510000 | 购买 |
| 22012 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2026-06-25 | 1.51500000 | 1.51500000 | 购买 |
| 22013 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2026-06-25 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 22014 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2026-06-25 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 22015 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 22016 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 22017 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 22018 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 22019 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2026-06-25 | 0.88540000 | 0.88540000 | 购买 |
| 22020 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2026-06-25 | 0.87810000 | 0.87810000 | 购买 |