| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2026-03-26 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 22002 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-03-20 | 2.08140000 | 2.08140000 | 购买 |
| 22003 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-03-20 | 2.05110000 | 2.05110000 | 购买 |
| 22004 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.39130000 | 1.39130000 | 购买 |
| 22005 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 22006 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2026-03-26 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 22007 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2026-03-26 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 22008 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 2026-03-26 | 1.04340000 | 1.10140000 | 购买 |
| 22009 | 017939 | 上银慧增利货币A | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22010 | 017940 | 上银慧增利货币E | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22011 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2026-03-26 | 2.33540000 | 2.33540000 | 购买 |
| 22012 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2026-03-26 | 1.61620000 | 1.61620000 | 购买 |
| 22013 | 017492 | 诺安货币D | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22014 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2026-03-26 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 22015 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2026-03-26 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 22016 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2026-03-26 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 22017 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2026-03-26 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 22018 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2026-03-26 | 2.18670000 | 2.25670000 | 购买 |
| 22019 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-24 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 22020 | 017915 | 中海消费混合C | 2026-03-26 | 2.60100000 | 2.60100000 | 购买 |