| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2025-08-11 | 0.82010000 | 0.82010000 | 购买 |
| 22002 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2025-08-11 | 0.80730000 | 0.80730000 | 购买 |
| 22003 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2025-08-11 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 22004 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2025-08-11 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 22005 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2025-08-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 22006 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2025-08-11 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 22007 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-08-11 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 22008 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-08-11 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 22009 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2025-08-11 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 22010 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 22011 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.10850000 | 1.12920000 | 购买 |
| 22012 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22013 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 22014 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 22015 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2025-08-11 | 1.81210000 | 1.81210000 | 购买 |
| 22016 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2025-08-11 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 22017 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2025-08-11 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |
| 22018 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2025-08-11 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 22019 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2025-08-11 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 22020 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2025-08-11 | 0.92970000 | 0.92970000 | 购买 |