| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2026-06-24 | 1.91350000 | 1.91350000 | 购买 |
| 22022 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2026-06-25 | 3.47070000 | 3.47070000 | 购买 |
| 22023 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2026-06-25 | 3.42480000 | 3.42480000 | 购买 |
| 22024 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2026-06-25 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 22025 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2026-06-25 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 22026 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 2026-06-25 | 1.85400000 | 1.85400000 | 购买 |
| 22027 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 2026-06-25 | 1.84000000 | 1.84000000 | 购买 |
| 22028 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 2026-06-25 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 22029 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 2026-06-25 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 22030 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.82160000 | 1.82160000 | 购买 |
| 22031 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.80420000 | 1.80420000 | 购买 |
| 22032 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2026-06-25 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 22033 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2026-06-25 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22034 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-06-24 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 22035 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-06-24 | 1.44080000 | 1.44080000 | 购买 |
| 22036 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-06-24 | 1.46980000 | 1.46980000 | 购买 |
| 22037 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 22038 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-06-24 | 2.15320000 | 2.15320000 | 购买 |
| 22039 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-06-24 | 2.12160000 | 2.12160000 | 购买 |
| 22040 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2026-06-25 | 2.09060000 | 2.09060000 | 购买 |