| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22021 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2025-08-11 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 22022 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2025-08-11 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 22023 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2025-08-11 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 22024 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2025-08-11 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 22025 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2025-08-11 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 22026 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2025-08-11 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 22027 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-07 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 22028 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-08-11 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 22029 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-08-11 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 22030 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2025-08-11 | 1.54360000 | 1.54360000 | 购买 |
| 22031 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-07 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 22032 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-08-08 | 1.09570000 | 1.22770000 | 购买 |
| 22033 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-08-08 | 1.08560000 | 1.21760000 | 购买 |
| 22034 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2025-08-11 | 1.22660000 | 1.39430000 | 购买 |
| 22035 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2025-08-11 | 0.79820000 | 0.79820000 | 购买 |
| 22036 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2025-08-11 | 0.79100000 | 0.79100000 | 购买 |
| 22037 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2025-08-11 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 22038 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2025-08-11 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 22039 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2025-08-11 | 1.51070000 | 1.51070000 | 购买 |
| 22040 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2025-08-11 | 1.06720000 | 1.06820000 | 购买 |