| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2026-06-25 | 2.04970000 | 2.04970000 | 购买 |
| 22042 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2026-06-25 | 3.65230000 | 3.65230000 | 购买 |
| 22043 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.31180000 | 1.31180000 | 购买 |
| 22044 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.29520000 | 1.29520000 | 购买 |
| 22045 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.31030000 | 1.31030000 | 购买 |
| 22046 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.29350000 | 1.29350000 | 购买 |
| 22047 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2026-06-25 | 0.72980000 | 0.72980000 | 购买 |
| 22048 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2026-06-25 | 0.72020000 | 0.72020000 | 购买 |
| 22049 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2026-06-25 | 1.87280000 | 1.87280000 | 购买 |
| 22050 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2026-06-25 | 1.85500000 | 1.85500000 | 购买 |
| 22051 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2026-06-25 | 1.34490000 | 1.41680000 | 购买 |
| 22052 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2026-06-25 | 1.32160000 | 1.39250000 | 购买 |
| 22053 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2026-06-25 | 1.08930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 22054 | 017874 | 国金量化多策略C | 2026-06-25 | 1.72380000 | 1.92380000 | 购买 |
| 22055 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 2026-06-25 | 1.39050000 | 1.39050000 | 购买 |
| 22056 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2026-06-25 | 1.87040000 | 1.87040000 | 购买 |
| 22057 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2026-06-25 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 22058 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 22059 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 2026-06-25 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 22060 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 2026-06-25 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |