| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2025-08-11 | 1.06110000 | 1.06210000 | 购买 |
| 22042 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2025-08-11 | 1.07270000 | 1.10560000 | 购买 |
| 22043 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2025-08-11 | 1.06960000 | 1.10070000 | 购买 |
| 22044 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2025-08-11 | 1.03430000 | 1.09330000 | 购买 |
| 22045 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2025-08-11 | 1.73220000 | 1.73220000 | 购买 |
| 22046 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2025-08-11 | 0.90760000 | 0.90760000 | 购买 |
| 22047 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2025-08-11 | 1.16990000 | 1.16990000 | 购买 |
| 22048 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2025-08-11 | 0.89730000 | 0.89730000 | 购买 |
| 22049 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2025-08-11 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 22050 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2025-08-11 | 1.03880000 | 1.09390000 | 购买 |
| 22051 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2025-08-11 | 1.03710000 | 1.08890000 | 购买 |
| 22052 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2025-08-11 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 22053 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2025-08-11 | 1.18940000 | 1.18940000 | 购买 |
| 22054 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2025-08-07 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 22055 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2025-08-11 | 1.03640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 22056 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2025-08-11 | 2.03470000 | 2.03470000 | 购买 |
| 22057 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2025-08-11 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22058 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2025-08-11 | 2.01690000 | 2.01690000 | 购买 |
| 22059 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2025-08-11 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 22060 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2025-08-11 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |