| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2025-08-11 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 22062 | 018216 | 长城久恒混合C | 2025-08-11 | 1.84490000 | 1.84490000 | 购买 |
| 22063 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2025-08-11 | 1.69530000 | 1.69530000 | 购买 |
| 22064 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2025-08-11 | 1.67820000 | 1.67820000 | 购买 |
| 22065 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2025-08-11 | 1.13700000 | 1.15800000 | 购买 |
| 22066 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2025-08-11 | 1.13480000 | 1.15580000 | 购买 |
| 22067 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2025-08-11 | 1.07890000 | 1.71890000 | 购买 |
| 22068 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2025-08-11 | 1.26280000 | 1.71680000 | 购买 |
| 22069 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2025-08-11 | 1.07870000 | 1.11540000 | 购买 |
| 22070 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2025-08-11 | 2.87800000 | 2.87800000 | 购买 |
| 22071 | 018187 | 富国裕利债券E | 2025-08-11 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 22072 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2025-08-11 | 1.42190000 | 1.42190000 | 购买 |
| 22073 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2025-08-11 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 22074 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2025-08-11 | 1.09990000 | 1.09990000 | 购买 |
| 22075 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2025-08-11 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 22076 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2025-08-11 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 22077 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2025-08-11 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22078 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-07 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 22079 | 017699 | 广发景泰债券A | 2025-08-11 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 22080 | 017700 | 广发景泰债券C | 2025-08-11 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |