| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2026-03-26 | 1.10530000 | 1.10730000 | 购买 |
| 22062 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2026-03-26 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 22063 | 018092 | 兴银现金添利C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22064 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2026-03-26 | 1.61960000 | 1.61960000 | 购买 |
| 22065 | 017735 | 融通明锐混合A | 2026-03-26 | 1.46620000 | 1.46620000 | 购买 |
| 22066 | 017736 | 融通明锐混合C | 2026-03-26 | 1.44510000 | 1.44510000 | 购买 |
| 22067 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2026-03-26 | 0.92410000 | 0.92410000 | 购买 |
| 22068 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2026-03-26 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 22069 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2026-03-26 | 1.28050000 | 1.28050000 | 购买 |
| 22070 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2026-03-24 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 22071 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 2026-03-26 | 1.85000000 | 1.85000000 | 购买 |
| 22072 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 22073 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 22074 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2026-03-26 | 1.77290000 | 1.77290000 | 购买 |
| 22075 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2026-03-26 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 22076 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2026-03-26 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 22077 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2026-03-26 | 0.77980000 | 0.77980000 | 购买 |
| 22078 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2026-03-26 | 0.76890000 | 0.76890000 | 购买 |
| 22079 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-26 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 22080 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-25 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |