| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22061 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2026-03-30 | 0.90550000 | 0.90550000 | 购买 |
| 22062 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2026-03-30 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |
| 22063 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2026-06-25 | 1.47620000 | 1.47620000 | 购买 |
| 22064 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2026-06-25 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 22065 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 2026-06-25 | 1.43720000 | 1.48220000 | 购买 |
| 22066 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 2026-06-25 | 1.40880000 | 1.45380000 | 购买 |
| 22067 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 1.42130000 | 1.42130000 | 购买 |
| 22068 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 22069 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-13 | 1.30940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 22070 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-13 | 1.30120000 | 1.30120000 | 购买 |
| 22071 | 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 2026-06-25 | 1.08350000 | 1.08950000 | 购买 |
| 22072 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 2026-06-25 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |
| 22073 | 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 2026-02-27 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 22074 | 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 2026-02-27 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 22075 | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 22076 | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.24280000 | 1.24280000 | 购买 |
| 22077 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2026-06-25 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 22078 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2026-06-25 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 22079 | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | 购买 | |
| 22080 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.57540000 | 1.57540000 | 购买 |