| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2026-03-26 | 1.05870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 22082 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2026-03-24 | 0.44460000 | 0.44460000 | 购买 |
| 22083 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2026-03-24 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 22084 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-03-26 | 1.02430000 | 1.07760000 | 购买 |
| 22085 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 22086 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 22087 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2026-03-25 | 1.49170000 | 1.49170000 | 购买 |
| 22088 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2026-03-25 | 0.21650000 | 0.21650000 | 购买 |
| 22089 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2026-03-25 | 0.21650000 | 0.21650000 | 购买 |
| 22090 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2026-03-25 | 1.69340000 | 1.69340000 | 购买 |
| 22091 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-03-25 | 1.68120000 | 1.68120000 | 购买 |
| 22092 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2026-03-26 | 0.69900000 | 0.69900000 | 购买 |
| 22093 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-03-26 | 1.66770000 | 1.66770000 | 购买 |
| 22094 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-03-25 | 1.89170000 | 1.89170000 | 购买 |
| 22095 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2026-03-26 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22096 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2026-03-26 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 22097 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2026-03-26 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 22098 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2026-03-26 | 0.76220000 | 0.76220000 | 购买 |
| 22099 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-03-26 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 22100 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |