| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.55510000 | 1.55510000 | 购买 |
| 22082 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 2026-06-25 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 22083 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 2026-06-25 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 22084 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 2026-06-25 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 22085 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 2026-06-25 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 22086 | 017723 | 银华心质混合A | 2026-06-25 | 2.42840000 | 2.42840000 | 购买 |
| 22087 | 017724 | 银华心质混合C | 2026-06-25 | 2.39720000 | 2.39720000 | 购买 |
| 22088 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22089 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22090 | 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2026-06-25 | 1.13620000 | 1.16370000 | 购买 |
| 22091 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 22092 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-24 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 22093 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2026-06-25 | 1.03350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22094 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2026-06-25 | 1.04050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 22095 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 22096 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2026-06-25 | 1.35140000 | 1.35140000 | 购买 |
| 22097 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2026-06-25 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 22098 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22099 | 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22100 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-25 | 1.75910000 | 1.75910000 | 购买 |