| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22081 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2025-08-11 | 1.03580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 22082 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2025-08-11 | 1.03220000 | 1.04060000 | 购买 |
| 22083 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 2025-08-11 | 1.02180000 | 1.07760000 | 购买 |
| 22084 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 2025-08-11 | 1.02050000 | 1.07330000 | 购买 |
| 22085 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2025-08-11 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 22086 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2025-08-11 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 22087 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2025-08-07 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 22088 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2025-08-07 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 22089 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 2025-08-11 | 1.06330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 22090 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 2025-08-11 | 1.06050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 22091 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2025-08-11 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 22092 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2025-08-11 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 22093 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-11 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22094 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22095 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.29190000 | 1.29190000 | 购买 |
| 22096 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-07 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 22097 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2025-08-08 | 1.68490000 | 1.68490000 | 购买 |
| 22098 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2025-08-08 | 1.66640000 | 1.66640000 | 购买 |
| 22099 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2025-08-11 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 22100 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2025-08-11 | 1.05240000 | 1.06140000 | 购买 |