| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 22102 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 0.88100000 | 0.88100000 | 购买 |
| 22103 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 0.87560000 | 0.87560000 | 购买 |
| 22104 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2026-03-26 | 0.70490000 | 0.70490000 | 购买 |
| 22105 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2026-03-26 | 0.69860000 | 0.69860000 | 购买 |
| 22106 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2026-03-26 | 1.39160000 | 1.39160000 | 购买 |
| 22107 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2026-03-26 | 1.36560000 | 1.36560000 | 购买 |
| 22108 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22109 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 22110 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2026-03-26 | 1.56350000 | 1.56350000 | 购买 |
| 22111 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2026-03-26 | 1.54940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 22112 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2026-03-26 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 22113 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2026-03-26 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 22114 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-03-25 | 1.54190000 | 1.54190000 | 购买 |
| 22115 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-03-25 | 1.52550000 | 1.52550000 | 购买 |
| 22116 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-03-26 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 22117 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2026-03-26 | 1.09920000 | 1.21840000 | 购买 |
| 22118 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-03-26 | 0.85630000 | 0.85630000 | 购买 |
| 22119 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-03-26 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 22120 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2026-03-26 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |