| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2025-08-07 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 22102 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2025-08-07 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 22103 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2025-08-11 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 22104 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2025-08-11 | 1.59280000 | 1.59280000 | 购买 |
| 22105 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2025-08-11 | 1.25090000 | 1.25090000 | 购买 |
| 22106 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2025-08-11 | 1.50180000 | 1.50180000 | 购买 |
| 22107 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2025-08-11 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 22108 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2025-08-11 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 22109 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2025-08-11 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 22110 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2025-08-11 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 22111 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2025-08-11 | 1.31110000 | 1.31110000 | 购买 |
| 22112 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2025-08-11 | 1.30230000 | 1.30230000 | 购买 |
| 22113 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-09-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 22114 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-09-30 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 22115 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 2025-08-11 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 22116 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 2025-08-11 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 22117 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 2025-08-11 | 0.71730000 | 0.71730000 | 购买 |
| 22118 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 2025-08-11 | 0.70700000 | 0.70700000 | 购买 |
| 22119 | 018253 | 平安利率债A | 2025-08-11 | 1.09320000 | 1.13920000 | 购买 |
| 22120 | 018254 | 平安利率债C | 2025-08-11 | 1.08860000 | 1.13460000 | 购买 |