| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-23 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 22102 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-25 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 22103 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2026-06-25 | 1.76920000 | 1.76920000 | 购买 |
| 22104 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2026-06-25 | 1.75210000 | 1.75210000 | 购买 |
| 22105 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2026-06-25 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 22106 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2026-06-25 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 22107 | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.26530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 22108 | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 22109 | 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 2026-06-25 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 22110 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 2026-06-25 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 22111 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2026-06-25 | 0.81880000 | 0.81880000 | 购买 |
| 22112 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 2026-06-25 | 1.83940000 | 1.83940000 | 购买 |
| 22113 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 2026-06-25 | 1.51080000 | 1.51080000 | 购买 |
| 22114 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 2026-06-25 | 1.48130000 | 1.48130000 | 购买 |
| 22115 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2026-06-25 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 22116 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 2026-06-25 | 4.22000000 | 4.22000000 | 购买 |
| 22117 | 017925 | 国金300指数增强C | 2026-06-25 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 22118 | 017746 | 建信电子行业股票A | 2026-06-25 | 3.46540000 | 3.46540000 | 购买 |
| 22119 | 017747 | 建信电子行业股票C | 2026-06-25 | 3.42200000 | 3.42200000 | 购买 |
| 22120 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2026-06-25 | 1.32490000 | 1.32490000 | 购买 |