| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2026-03-26 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 22122 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22123 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22124 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 22125 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 22126 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2026-03-26 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 22127 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2026-03-26 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 22128 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 22129 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 22130 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-03-25 | 1.71080000 | 1.71080000 | 购买 |
| 22131 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-03-25 | 1.69780000 | 1.69780000 | 购买 |
| 22132 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2026-03-26 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 22133 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2026-03-26 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 22134 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.63670000 | 1.63670000 | 购买 |
| 22135 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 22136 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2026-03-24 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 22137 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 22138 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 22139 | 018090 | 广发活期宝货币C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22140 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |