| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2026-06-25 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 22122 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2026-04-07 | 1.98990000 | 1.98990000 | 购买 |
| 22123 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2026-04-07 | 1.96040000 | 1.96040000 | 购买 |
| 22124 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.64840000 | 1.64840000 | 购买 |
| 22125 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.62710000 | 1.62710000 | 购买 |
| 22126 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 2026-06-25 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 22127 | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 2026-06-25 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 22128 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 2026-04-10 | 1.02010000 | 1.10390000 | 购买 |
| 22129 | 017939 | 上银慧增利货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22130 | 017940 | 上银慧增利货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22131 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2026-06-25 | 4.14850000 | 4.14850000 | 购买 |
| 22132 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2026-06-25 | 1.99680000 | 1.99680000 | 购买 |
| 22133 | 017492 | 诺安货币D | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22134 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2026-06-25 | 1.83840000 | 1.83840000 | 购买 |
| 22135 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2026-06-25 | 1.81510000 | 1.81510000 | 购买 |
| 22136 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2026-06-25 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 22137 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2026-06-25 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 22138 | 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2026-06-25 | 2.14180000 | 2.21180000 | 购买 |
| 22139 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22140 | 017915 | 中海消费混合C | 2026-06-25 | 2.26900000 | 2.26900000 | 购买 |