| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2025-08-11 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 22142 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 2025-08-11 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 22143 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 2025-08-11 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 22144 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2025-08-08 | 1.02300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 22145 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2025-08-11 | 1.78890000 | 1.78890000 | 购买 |
| 22146 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2025-08-11 | 1.55670000 | 1.55670000 | 购买 |
| 22147 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2025-08-11 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 22148 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2025-08-11 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 22149 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2025-08-11 | 1.53140000 | 1.53140000 | 购买 |
| 22150 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2025-08-08 | 1.51550000 | 1.51550000 | 购买 |
| 22151 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2025-08-08 | 1.50530000 | 1.50530000 | 购买 |
| 22152 | 017120 | 华安添勤债券 | 2025-08-11 | 1.05940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 22153 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2025-08-11 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 22154 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2025-08-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22155 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2025-08-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22156 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2025-08-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22157 | 018248 | 中欧致和混合A | 2025-08-11 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 22158 | 018249 | 中欧致和混合C | 2025-08-11 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 22159 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2025-08-11 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 22160 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2025-08-11 | 1.01020000 | 1.05370000 | 购买 |