| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2026-03-26 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 22142 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2026-03-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22143 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2026-03-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 22144 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2026-03-26 | 1.67210000 | 1.93870000 | 购买 |
| 22145 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2026-03-26 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 22146 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2026-03-26 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 22147 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2026-03-26 | 1.73540000 | 1.73540000 | 购买 |
| 22148 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2026-03-26 | 1.72020000 | 1.72020000 | 购买 |
| 22149 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2026-03-26 | 1.20000000 | 1.20000000 | 购买 |
| 22150 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2026-03-26 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 22151 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2026-03-26 | 1.61950000 | 1.61950000 | 购买 |
| 22152 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2026-03-26 | 1.60100000 | 1.60100000 | 购买 |
| 22153 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2026-03-26 | 2.61330000 | 2.61330000 | 购买 |
| 22154 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2026-03-25 | 1.69500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 22155 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 2026-03-26 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 22156 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 2026-03-26 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 22157 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2026-03-26 | 1.02390000 | 1.07890000 | 购买 |
| 22158 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.38430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 22159 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.36830000 | 1.37830000 | 购买 |
| 22160 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | 2026-03-24 | 0.64270000 | 0.64270000 | 购买 |