| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2026-06-25 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 22142 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 2026-06-25 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 22143 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2026-06-25 | 1.91770000 | 1.91770000 | 购买 |
| 22144 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 2026-06-25 | 1.57000000 | 1.73000000 | 购买 |
| 22145 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2026-06-25 | 1.32770000 | 1.32770000 | 购买 |
| 22146 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2026-06-25 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 22147 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-03-27 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 22148 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-03-27 | 1.26790000 | 1.26790000 | 购买 |
| 22149 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2026-06-25 | 3.11400000 | 3.11400000 | 购买 |
| 22150 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-06-25 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 22151 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-06-25 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 22152 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2026-06-25 | 4.20050000 | 4.20050000 | 购买 |
| 22153 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2026-03-06 | 2.06090000 | 2.06090000 | 购买 |
| 22154 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2026-03-06 | 2.03640000 | 2.03640000 | 购买 |
| 22155 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 2026-06-25 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22156 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-06-25 | 1.02660000 | 1.09190000 | 购买 |
| 22157 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-06-25 | 1.02420000 | 1.08840000 | 购买 |
| 22158 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 2025-04-14 | 1.03860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22159 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2026-06-25 | 2.22720000 | 2.22720000 | 购买 |
| 22160 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 1.41330000 | 1.41330000 | 购买 |