| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22161 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2025-08-08 | 1.03360000 | 1.14710000 | 购买 |
| 22162 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2025-08-08 | 1.02800000 | 1.14150000 | 购买 |
| 22163 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2025-08-08 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 22164 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2025-08-08 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 22165 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2025-08-08 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 22166 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2025-08-08 | 1.01360000 | 1.04160000 | 购买 |
| 22167 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2025-08-08 | 1.01130000 | 1.03530000 | 购买 |
| 22168 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2025-08-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22169 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2025-08-08 | 1.07920000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22170 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-06 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 22171 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2025-08-08 | 1.07450000 | 1.09050000 | 购买 |
| 22172 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2025-08-08 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 22173 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2025-08-08 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 22174 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22175 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22176 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2025-08-08 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 22177 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2025-08-08 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 22178 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2025-08-06 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 22179 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2025-08-08 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 22180 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2025-08-08 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |