| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22161 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 1.40470000 | 1.40470000 | 购买 |
| 22162 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22163 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 22164 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 2026-06-25 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 22165 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 2026-06-25 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 22166 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2026-06-25 | 1.64340000 | 1.64340000 | 购买 |
| 22167 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2026-06-25 | 1.61250000 | 1.61250000 | 购买 |
| 22168 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 2026-06-25 | 1.41730000 | 1.41730000 | 购买 |
| 22169 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 2026-06-25 | 1.40370000 | 1.40370000 | 购买 |
| 22170 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 2026-06-25 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 22171 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2026-06-25 | 1.35160000 | 1.35160000 | 购买 |
| 22172 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 2026-06-25 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 22173 | 017773 | 大成消费主题混合C | 2026-06-25 | 2.03170000 | 2.03170000 | 购买 |
| 22174 | 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 2026-06-25 | 2.10210000 | 2.10210000 | 购买 |
| 22175 | 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 2026-06-25 | 1.77210000 | 1.77210000 | 购买 |
| 22176 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 2026-06-25 | 1.04760000 | 1.09900000 | 购买 |
| 22177 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 0.80330000 | 0.80330000 | 购买 |
| 22178 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 22179 | 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 1.32390000 | 1.32390000 | 购买 |
| 22180 | 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 1.31060000 | 1.31060000 | 购买 |