| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | 017914 | 国金鑫瑞灵活C | 2024-05-21 | 0.66880000 | 0.66880000 | 购买 |
| 22182 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2026-03-26 | 1.31510000 | 1.31510000 | 购买 |
| 22183 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2026-03-26 | 1.30740000 | 1.30740000 | 购买 |
| 22184 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 2026-03-26 | 1.23920000 | 1.23920000 | 购买 |
| 22185 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 2026-03-26 | 1.22100000 | 1.22100000 | 购买 |
| 22186 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2026-03-26 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 22187 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2026-03-26 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 22188 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2026-03-26 | 1.25770000 | 1.25770000 | 购买 |
| 22189 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2026-03-26 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 22190 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-24 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 22191 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-03-26 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 22192 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-03-26 | 1.29810000 | 1.29810000 | 购买 |
| 22193 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-09-09 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 22194 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-09-09 | 0.51650000 | 0.51650000 | 购买 |
| 22195 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-03-26 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 22196 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-03-26 | 1.33220000 | 1.33220000 | 购买 |
| 22197 | 017898 | 海富通货币C | -- | -- | 购买 | |
| 22198 | 017899 | 海富通货币D | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22199 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22200 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2026-03-26 | 1.77290000 | 1.77290000 | 购买 |