| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181 | 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 2026-06-25 | 1.11060000 | 1.11260000 | 购买 |
| 22182 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2026-06-25 | 0.89470000 | 0.89470000 | 购买 |
| 22183 | 018092 | 兴银现金添利C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22184 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2026-06-25 | 1.56210000 | 1.56210000 | 购买 |
| 22185 | 017735 | 融通明锐混合A | 2026-06-25 | 1.67180000 | 1.67180000 | 购买 |
| 22186 | 017736 | 融通明锐混合C | 2026-06-25 | 1.64570000 | 1.64570000 | 购买 |
| 22187 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2026-06-25 | 0.91730000 | 0.91730000 | 购买 |
| 22188 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2026-06-25 | 0.90690000 | 0.90690000 | 购买 |
| 22189 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2026-06-25 | 1.58390000 | 1.58390000 | 购买 |
| 22190 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2026-06-23 | 1.38150000 | 1.38150000 | 购买 |
| 22191 | 018082 | 光大保德信产业新动力混合C | 2026-06-25 | 3.37500000 | 3.37500000 | 购买 |
| 22192 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 22193 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 22194 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2026-06-25 | 2.89480000 | 2.89480000 | 购买 |
| 22195 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2026-06-25 | 1.26140000 | 1.26140000 | 购买 |
| 22196 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2026-06-25 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 22197 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2026-04-27 | 0.78660000 | 0.78660000 | 购买 |
| 22198 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2026-04-27 | 0.77530000 | 0.77530000 | 购买 |
| 22199 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-25 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 22200 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2026-04-24 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |