| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2026-06-25 | 1.01640000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22202 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2026-03-24 | 0.44460000 | 0.44460000 | 购买 |
| 22203 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2026-03-24 | 0.43890000 | 0.43890000 | 购买 |
| 22204 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-06-25 | 1.02460000 | 1.08690000 | 购买 |
| 22205 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 2025-03-24 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 22206 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 2025-03-24 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 22207 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2026-06-24 | 1.64620000 | 1.64620000 | 购买 |
| 22208 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2026-06-24 | 0.24140000 | 0.24140000 | 购买 |
| 22209 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2026-06-24 | 0.24140000 | 0.24140000 | 购买 |
| 22210 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2026-06-24 | 2.53920000 | 2.53920000 | 购买 |
| 22211 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-06-24 | 2.51510000 | 2.51510000 | 购买 |
| 22212 | 018077 | 光大保德信优势配置混合C | 2026-06-25 | 0.94770000 | 0.94770000 | 购买 |
| 22213 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2026-06-25 | 1.64030000 | 1.64030000 | 购买 |
| 22214 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-06-24 | 2.30790000 | 2.30790000 | 购买 |
| 22215 | 017529 | 财通安益中短债债券A | 2026-06-25 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 22216 | 017530 | 财通安益中短债债券C | 2026-06-25 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22217 | 017531 | 财通安益中短债债券E | 2026-06-25 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22218 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 2026-06-25 | 0.74270000 | 0.74270000 | 购买 |
| 22219 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 2026-06-25 | 1.37730000 | 1.37730000 | 购买 |
| 22220 | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | 2024-01-31 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |