| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2026-03-26 | 0.84550000 | 0.84550000 | 购买 |
| 22202 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2026-03-26 | 0.83990000 | 0.83990000 | 购买 |
| 22203 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2026-03-26 | 1.44810000 | 1.47120000 | 购买 |
| 22204 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2026-03-26 | 1.42720000 | 1.45020000 | 购买 |
| 22205 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 0.65050000 | 0.65050000 | 购买 |
| 22206 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 0.64670000 | 0.64670000 | 购买 |
| 22207 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2026-03-26 | 1.23980000 | 1.23980000 | 购买 |
| 22208 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2026-03-26 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 22209 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2026-03-26 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 22210 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2026-03-26 | 1.27850000 | 1.27850000 | 购买 |
| 22211 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2026-03-26 | 1.15800000 | 1.17940000 | 购买 |
| 22212 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2026-03-26 | 1.04000000 | 1.15500000 | 购买 |
| 22213 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2026-03-26 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 22214 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2026-03-26 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 22215 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 22216 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22217 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2026-03-26 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 22218 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2026-03-26 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 22219 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2026-03-26 | 0.66340000 | 0.66340000 | 购买 |
| 22220 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2026-03-26 | 0.65100000 | 0.65100000 | 购买 |