| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2025-08-08 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 22202 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2025-08-06 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 22203 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2025-08-08 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 22204 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2025-08-08 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 22205 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2025-08-08 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |
| 22206 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2025-08-08 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 22207 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 2025-08-08 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 22208 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 2025-08-08 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 22209 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2025-08-08 | 0.86320000 | 0.86320000 | 购买 |
| 22210 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2025-08-08 | 0.86040000 | 0.86040000 | 购买 |
| 22211 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2025-08-08 | 2.44730000 | 2.44730000 | 购买 |
| 22212 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2025-08-08 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 22213 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2025-08-08 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 22214 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2025-08-08 | 1.45680000 | 1.45680000 | 购买 |
| 22215 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2025-08-08 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 22216 | 017751 | 长城创新成长混合A | 2025-08-08 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 22217 | 017752 | 长城创新成长混合C | 2025-08-08 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 22218 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2025-08-07 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 22219 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2025-08-07 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 22220 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2025-08-08 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |