| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | 2024-01-31 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 22222 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 22223 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 0.83790000 | 0.83790000 | 购买 |
| 22224 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2026-06-25 | 0.67720000 | 0.67720000 | 购买 |
| 22225 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2026-06-25 | 0.67060000 | 0.67060000 | 购买 |
| 22226 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2026-06-25 | 1.50560000 | 1.50560000 | 购买 |
| 22227 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2026-06-25 | 1.47520000 | 1.47520000 | 购买 |
| 22228 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2025-07-04 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 22229 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2025-07-04 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 22230 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2026-06-25 | 1.65130000 | 1.65130000 | 购买 |
| 22231 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2026-06-25 | 1.63510000 | 1.63510000 | 购买 |
| 22232 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2026-05-06 | 1.52390000 | 1.52390000 | 购买 |
| 22233 | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2026-05-06 | 1.49670000 | 1.49670000 | 购买 |
| 22234 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-06-24 | 1.64920000 | 1.64920000 | 购买 |
| 22235 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-06-24 | 1.63010000 | 1.63010000 | 购买 |
| 22236 | 018098 | 博时富发纯债债券C | 2026-06-25 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 22237 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 2026-06-25 | 1.11130000 | 1.23050000 | 购买 |
| 22238 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-06-25 | 0.78900000 | 0.78900000 | 购买 |
| 22239 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-06-25 | 0.78140000 | 0.78140000 | 购买 |
| 22240 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2026-06-25 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |