| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2025-08-01 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 22222 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2025-08-01 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 22223 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2025-08-01 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 22224 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2025-08-01 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 22225 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2025-08-01 | 1.30910000 | 1.30910000 | 购买 |
| 22226 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2025-07-30 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 22227 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2025-08-01 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 22228 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2025-08-01 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22229 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-07-30 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 22230 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2025-08-01 | 1.43690000 | 1.43690000 | 购买 |
| 22231 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2025-08-01 | 1.41130000 | 1.41130000 | 购买 |
| 22232 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2025-08-01 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 22233 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2025-08-01 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 22234 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-30 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 22235 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-30 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 22236 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2025-08-01 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 22237 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2025-08-01 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 22238 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2025-07-30 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 22239 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2025-08-01 | 3.58430000 | 3.58430000 | 购买 |
| 22240 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2025-08-01 | 2.45700000 | 2.45700000 | 购买 |