| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2026-03-26 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 22222 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2026-03-26 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 22223 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2026-03-26 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22224 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2026-03-26 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 22225 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-12-02 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22226 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-12-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22227 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2026-03-26 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 22228 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.24590000 | 1.24590000 | 购买 |
| 22229 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.14130000 | 1.16800000 | 购买 |
| 22230 | 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 22231 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 22232 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 22233 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2026-03-26 | 2.07370000 | 2.07370000 | 购买 |
| 22234 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.38420000 | 1.38420000 | 购买 |
| 22235 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2026-03-26 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 22236 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.35980000 | 1.35980000 | 购买 |
| 22237 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2026-03-26 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |
| 22238 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2026-03-26 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 22239 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2026-03-26 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 22240 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2026-03-26 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |