| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2025-08-01 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 22242 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2025-08-01 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 22243 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2025-08-01 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 22244 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2025-08-01 | 1.59060000 | 1.59060000 | 购买 |
| 22245 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2025-08-01 | 1.56970000 | 1.56970000 | 购买 |
| 22246 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2025-08-01 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 22247 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2025-08-01 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 22248 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2025-08-01 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 22249 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2025-08-01 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 22250 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2025-08-01 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |
| 22251 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2025-08-01 | 1.39080000 | 1.39080000 | 购买 |
| 22252 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2025-08-01 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 22253 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2025-08-01 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 22254 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22255 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2025-08-01 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 22256 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2025-08-01 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 22257 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 22258 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-08-01 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 22259 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-08-01 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 22260 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-08-01 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |