| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2026-03-26 | 1.48890000 | 1.48890000 | 购买 |
| 22242 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2026-03-26 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 22243 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2026-03-26 | 0.86040000 | 0.86040000 | 购买 |
| 22244 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2026-03-26 | 0.84710000 | 0.84710000 | 购买 |
| 22245 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-24 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 22246 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22247 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22248 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2026-03-26 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 22249 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-24 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 22250 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-25 | 1.01100000 | 1.24300000 | 购买 |
| 22251 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-25 | 0.99820000 | 1.23020000 | 购买 |
| 22252 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-03-26 | 1.10880000 | 1.41650000 | 购买 |
| 22253 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2026-03-26 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 22254 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2026-03-26 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 22255 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2026-03-26 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 22256 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2026-03-26 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 22257 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2026-03-26 | 1.28460000 | 1.28460000 | 购买 |
| 22258 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-03-26 | 1.06710000 | 1.07910000 | 购买 |
| 22259 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-03-26 | 1.05930000 | 1.07130000 | 购买 |
| 22260 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2026-03-26 | 1.08200000 | 1.12590000 | 购买 |