| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2026-06-25 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 22242 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22243 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22244 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-12-23 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 22245 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-12-23 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 22246 | 017303 | 华安景气领航混合A | 2026-06-25 | 1.29980000 | 1.29980000 | 购买 |
| 22247 | 017304 | 华安景气领航混合C | 2026-06-25 | 1.27540000 | 1.27540000 | 购买 |
| 22248 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 2025-02-20 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 22249 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 2025-02-20 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 22250 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-06-24 | 2.02950000 | 2.02950000 | 购买 |
| 22251 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-06-24 | 2.01310000 | 2.01310000 | 购买 |
| 22252 | 017045 | 达诚腾益债券A | 2026-06-25 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 22253 | 017046 | 达诚腾益债券C | 2026-06-25 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 22254 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.88490000 | 1.88490000 | 购买 |
| 22255 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.87010000 | 1.87010000 | 购买 |
| 22256 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2026-04-03 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 22257 | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 22258 | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 22259 | 018090 | 广发活期宝货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22260 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-02 | 1.37860000 | 1.37860000 | 购买 |