| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2026-03-26 | 1.07750000 | 1.11960000 | 购买 |
| 22262 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2026-03-26 | 1.00860000 | 1.10760000 | 购买 |
| 22263 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2026-03-26 | 1.94830000 | 1.94830000 | 购买 |
| 22264 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2026-03-26 | 0.94620000 | 0.94620000 | 购买 |
| 22265 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 22266 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2026-03-26 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 22267 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 22268 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-03-26 | 1.01190000 | 1.10690000 | 购买 |
| 22269 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-03-26 | 1.01140000 | 1.10060000 | 购买 |
| 22270 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2026-03-26 | 1.56370000 | 1.56370000 | 购买 |
| 22271 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2026-03-26 | 1.54180000 | 1.54180000 | 购买 |
| 22272 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 22273 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2026-03-26 | 1.04730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 22274 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2026-03-26 | 2.15040000 | 2.15040000 | 购买 |
| 22275 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2026-03-26 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 22276 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2026-03-26 | 2.12610000 | 2.12610000 | 购买 |
| 22277 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2026-03-26 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 22278 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2026-03-26 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 22279 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2026-03-26 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 22280 | 018216 | 长城久恒混合C | 2026-03-26 | 2.17800000 | 2.17800000 | 购买 |