| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2025-07-31 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 22262 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2025-07-31 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 22263 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2025-07-31 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 22264 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2025-07-31 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 22265 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2025-07-31 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 22266 | 017475 | 广发集轩债券A | 2025-07-31 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22267 | 017476 | 广发集轩债券C | 2025-07-31 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 22268 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2025-07-31 | 1.24830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 22269 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2025-07-31 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 22270 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2025-07-31 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 22271 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2025-07-31 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 22272 | 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2025-07-31 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 22273 | 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2025-07-31 | 1.27160000 | 1.27160000 | 购买 |
| 22274 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2025-07-31 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 22275 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2025-07-31 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 22276 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2025-07-31 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 22277 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2025-07-31 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 22278 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2025-07-31 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 22279 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2025-07-31 | 1.04100000 | 1.29100000 | 购买 |
| 22280 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2025-07-31 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |