| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22261 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 2026-06-25 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 22262 | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | 2026-03-24 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 22263 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 2026-03-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 22264 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 2026-06-25 | 1.87640000 | 2.14300000 | 购买 |
| 22265 | 018087 | 鹏华双债增利债券C | 2026-06-25 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 22266 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 2026-06-25 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22267 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2026-06-25 | 1.76020000 | 1.76020000 | 购买 |
| 22268 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2026-06-25 | 1.74350000 | 1.74350000 | 购买 |
| 22269 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 2026-06-25 | 1.75740000 | 1.75740000 | 购买 |
| 22270 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 2026-06-25 | 1.73550000 | 1.73550000 | 购买 |
| 22271 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2026-06-25 | 2.76470000 | 2.76470000 | 购买 |
| 22272 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2026-06-25 | 2.73090000 | 2.73090000 | 购买 |
| 22273 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2026-06-25 | 2.35520000 | 2.35520000 | 购买 |
| 22274 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2026-06-24 | 2.65800000 | 2.65800000 | 购买 |
| 22275 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 2026-06-25 | 1.63120000 | 1.63120000 | 购买 |
| 22276 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 2026-06-25 | 1.60670000 | 1.60670000 | 购买 |
| 22277 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2026-06-25 | 1.03260000 | 1.08760000 | 购买 |
| 22278 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.62440000 | 1.63440000 | 购买 |
| 22279 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.60390000 | 1.61390000 | 购买 |
| 22280 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | 2026-03-24 | 0.64270000 | 0.64270000 | 购买 |