| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2026-03-26 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 22282 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2026-03-26 | 1.46890000 | 1.46890000 | 购买 |
| 22283 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 1.12940000 | 1.16340000 | 购买 |
| 22284 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 1.12720000 | 1.16120000 | 购买 |
| 22285 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2026-03-26 | 1.08690000 | 1.72690000 | 购买 |
| 22286 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2026-03-26 | 1.16940000 | 1.72540000 | 购买 |
| 22287 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2026-03-26 | 1.08990000 | 1.12660000 | 购买 |
| 22288 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2026-03-26 | 3.22200000 | 3.22200000 | 购买 |
| 22289 | 018187 | 富国裕利债券E | 2026-03-26 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 22290 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2026-03-26 | 1.60370000 | 1.60370000 | 购买 |
| 22291 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2026-03-26 | 1.57620000 | 1.57620000 | 购买 |
| 22292 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 22293 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 22294 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2026-03-26 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 22295 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2026-03-26 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 22296 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-24 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 22297 | 017699 | 广发景泰债券A | 2026-03-26 | 1.01000000 | 1.09510000 | 购买 |
| 22298 | 017700 | 广发景泰债券C | 2026-03-26 | 1.00820000 | 1.09310000 | 购买 |
| 22299 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2026-03-26 | 1.02160000 | 1.09660000 | 购买 |
| 22300 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2026-03-26 | 1.01500000 | 1.04120000 | 购买 |