| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | 2026-03-24 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |
| 22282 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2026-06-25 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |
| 22283 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2026-06-25 | 1.97600000 | 1.97600000 | 购买 |
| 22284 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2026-06-25 | 3.11400000 | 3.11400000 | 购买 |
| 22285 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-27 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 22286 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-27 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 22287 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.84700000 | 1.84700000 | 购买 |
| 22288 | 018014 | 长信中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.82370000 | 1.82370000 | 购买 |
| 22289 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2026-04-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 22290 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2026-04-27 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 22291 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 2026-06-25 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 22292 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 2026-06-25 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 22293 | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-03-08 | 0.90260000 | 0.90260000 | 购买 |
| 22294 | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-03-08 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 22295 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2026-06-25 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 22296 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2026-06-25 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 22297 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.66880000 | 购买 |
| 22298 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.65880000 | 购买 |
| 22299 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 2025-12-25 | 0.96130000 | 1.12470000 | 购买 |
| 22300 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 2025-12-25 | 0.94580000 | 1.10920000 | 购买 |