| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22281 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2025-07-31 | 0.84370000 | 0.84370000 | 购买 |
| 22282 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2025-07-31 | 1.05840000 | 1.05920000 | 购买 |
| 22283 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2025-07-31 | 1.02490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 22284 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2025-07-31 | 1.01990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 22285 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2025-07-31 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 22286 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2025-07-31 | 1.29020000 | 1.29020000 | 购买 |
| 22287 | 012231 | 华安沣信债券A | 2025-07-31 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 22288 | 012232 | 华安沣信债券C | 2025-07-31 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 22289 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2025-07-31 | 1.02640000 | 1.09040000 | 购买 |
| 22290 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2025-07-31 | 1.02470000 | 1.08770000 | 购买 |
| 22291 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2025-07-31 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 22292 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2025-07-31 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 22293 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2025-07-31 | 1.34520000 | 1.34520000 | 购买 |
| 22294 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2025-07-31 | 1.50650000 | 1.58090000 | 购买 |
| 22295 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2025-07-31 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 22296 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2025-07-31 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 22297 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2025-07-31 | 1.05120000 | 1.07210000 | 购买 |
| 22298 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2025-07-31 | 1.01790000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22299 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2025-07-31 | 1.01560000 | 1.05960000 | 购买 |
| 22300 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-31 | 1.02460000 | 1.07460000 | 购买 |