| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2025-06-30 | 1.00210000 | 1.04850000 | 购买 |
| 22302 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-30 | 1.02110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 22303 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2025-07-30 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 22304 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2025-07-25 | 1.02620000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22305 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2025-07-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 22306 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22307 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22308 | 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A | 2025-07-30 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 22309 | 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | 2025-07-30 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 22310 | 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | 2025-07-30 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 22311 | 018500 | 兴银收益增强C | 2025-07-30 | 1.31560000 | 1.48880000 | 购买 |
| 22312 | 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 2025-07-30 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 22313 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-28 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 22314 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2025-07-30 | 1.00790000 | 1.07560000 | 购买 |
| 22315 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2025-07-30 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 22316 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2025-07-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 22317 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2025-07-30 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 22318 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2025-07-30 | 1.31200000 | 1.31200000 | 购买 |
| 22319 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2025-07-30 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 22320 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2025-07-30 | 1.29180000 | 1.29180000 | 购买 |