| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22301 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 2026-03-26 | 1.02130000 | 1.08010000 | 购买 |
| 22302 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 2026-03-26 | 1.01870000 | 1.07450000 | 购买 |
| 22303 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2026-03-26 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 22304 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2026-03-26 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 22305 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 22306 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 22307 | 018196 | 兴全恒远债券A | 2026-03-26 | 1.07670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 22308 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-03-26 | 1.07470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 22309 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 1.29090000 | 1.29090000 | 购买 |
| 22310 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 22311 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 22312 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22313 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 22314 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 22315 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2026-03-25 | 2.04660000 | 2.04660000 | 购买 |
| 22316 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-03-25 | 2.01590000 | 2.01590000 | 购买 |
| 22317 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2026-03-26 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 22318 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2026-03-26 | 1.06180000 | 1.07080000 | 购买 |
| 22319 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 22320 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |