| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-23 | 1.48980000 | 1.48980000 | 购买 |
| 22322 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-05-15 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 22323 | 018152 | 长城核心优势混合C | 2026-06-25 | 1.78170000 | 1.78170000 | 购买 |
| 22324 | 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 2026-06-25 | 0.75870000 | 0.75870000 | 购买 |
| 22325 | 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 2026-06-25 | 0.75270000 | 0.75270000 | 购买 |
| 22326 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 2026-06-25 | 1.33630000 | 1.35940000 | 购买 |
| 22327 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 2026-06-25 | 1.31540000 | 1.33840000 | 购买 |
| 22328 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 0.60390000 | 0.60390000 | 购买 |
| 22329 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 0.60010000 | 0.60010000 | 购买 |
| 22330 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2026-06-25 | 1.35940000 | 1.35940000 | 购买 |
| 22331 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2026-06-25 | 1.34270000 | 1.34270000 | 购买 |
| 22332 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 2026-06-25 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 22333 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 2026-06-25 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 22334 | 018166 | 东方红稳添利纯债E | 2026-06-25 | 1.14410000 | 1.18850000 | 购买 |
| 22335 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 2026-06-25 | 1.04750000 | 1.16250000 | 购买 |
| 22336 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 2026-06-25 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 22337 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 2026-06-25 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22338 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2025-08-26 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 22339 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2025-08-26 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22340 | 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 2026-06-25 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |