| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22322 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22323 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2025-07-30 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 22324 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2025-07-30 | 1.01100000 | 1.11200000 | 购买 |
| 22325 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2025-07-30 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 22326 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2025-07-30 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 22327 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2025-07-30 | 1.20190000 | 1.20190000 | 购买 |
| 22328 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2025-07-30 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 22329 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2025-07-30 | 1.98320000 | 2.15620000 | 购买 |
| 22330 | 018346 | 长信长金通货币C | 2025-07-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22331 | 018349 | 长信长金通货币D | 2025-07-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22332 | 017269 | 兴全货币E | 2025-07-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22333 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2025-07-30 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 22334 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2025-07-30 | 0.49990000 | 0.49990000 | 购买 |
| 22335 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-30 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 22336 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2025-07-30 | 0.84570000 | 0.84570000 | 购买 |
| 22337 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2025-07-30 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 22338 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2025-07-30 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 22339 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2025-07-30 | 1.01950000 | 1.05870000 | 购买 |
| 22340 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2025-07-30 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |