| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22321 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2026-03-26 | 1.40190000 | 1.40190000 | 购买 |
| 22322 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2026-03-26 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 22323 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2026-03-26 | 1.51690000 | 1.51690000 | 购买 |
| 22324 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2026-03-26 | 1.82930000 | 1.82930000 | 购买 |
| 22325 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2026-03-26 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 22326 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2026-03-26 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 22327 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2026-03-26 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 22328 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2026-03-26 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 22329 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 1.73860000 | 1.73860000 | 购买 |
| 22330 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 1.72370000 | 1.72370000 | 购买 |
| 22331 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-09-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 22332 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-09-30 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 22333 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 2026-03-26 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |
| 22334 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 2026-03-26 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 22335 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 2026-03-26 | 0.64660000 | 0.64660000 | 购买 |
| 22336 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 2026-03-26 | 0.63500000 | 0.63500000 | 购买 |
| 22337 | 018253 | 平安利率债A | 2026-03-26 | 1.05460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 22338 | 018254 | 平安利率债C | 2026-03-26 | 1.04790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 22339 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2026-03-26 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 22340 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2026-03-26 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |