| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2026-03-24 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 22342 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2026-03-26 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 22343 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2026-03-26 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 22344 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2026-03-26 | 2.84120000 | 2.84120000 | 购买 |
| 22345 | 018223 | 华安添荣中短债C | 2026-03-26 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 22346 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2026-03-20 | 1.01700000 | 1.08670000 | 购买 |
| 22347 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2026-03-20 | 1.01620000 | 1.08230000 | 购买 |
| 22348 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2026-03-26 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 22349 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2026-03-26 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 22350 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22351 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-24 | 1.29840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 22352 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-24 | 1.28390000 | 1.28390000 | 购买 |
| 22353 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-03-24 | 1.07170000 | 1.08770000 | 购买 |
| 22354 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2026-03-26 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 22355 | 018322 | 人保民富债券A | 2026-02-06 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22356 | 018323 | 人保民富债券C | 2026-02-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 22357 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2026-03-26 | 2.13700000 | 2.13700000 | 购买 |
| 22358 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 22359 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 22360 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 2026-03-26 | 1.29860000 | 1.29860000 | 购买 |