| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2025-07-29 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 22342 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2025-07-29 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 22343 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2025-07-25 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 22344 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2025-07-25 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 22345 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2025-07-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22346 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 2025-07-29 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 22347 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2025-07-29 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 22348 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 2025-07-29 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 22349 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 2025-07-29 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 22350 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2025-07-29 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 22351 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2025-07-29 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 22352 | 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 2025-07-29 | 0.54950000 | 0.54950000 | 购买 |
| 22353 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2025-07-29 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 22354 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2025-07-29 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 22355 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2025-07-29 | 1.08370000 | 1.10120000 | 购买 |
| 22356 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2025-07-29 | 1.07490000 | 1.09240000 | 购买 |
| 22357 | 018454 | 大成互联网思维混合C | 2025-07-29 | 1.75090000 | 1.75090000 | 购买 |
| 22358 | 018324 | 金信民发货币E | 2025-07-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22359 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 2025-07-29 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 22360 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 2025-07-29 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |