| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 2026-06-25 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 22342 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | 2026-03-30 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 22343 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | 2026-03-30 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 22344 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2026-06-25 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 22345 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2026-06-25 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 22346 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 2026-06-25 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 22347 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 2026-06-25 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22348 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2025-12-02 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22349 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2025-12-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22350 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 2026-06-25 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 22351 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.33490000 | 1.33490000 | 购买 |
| 22352 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.18100000 | 1.20770000 | 购买 |
| 22353 | 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 22354 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 22355 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 22356 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2026-06-25 | 2.43540000 | 2.43540000 | 购买 |
| 22357 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.91150000 | 1.91150000 | 购买 |
| 22358 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 2026-06-25 | 1.23350000 | 1.23350000 | 购买 |
| 22359 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.87490000 | 1.87490000 | 购买 |
| 22360 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.82810000 | 0.82810000 | 购买 |