| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.80450000 | 0.80450000 | 购买 |
| 22362 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2026-06-25 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 22363 | 018213 | 兴银稳惠180天持有混合C | 2026-06-25 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 22364 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2026-06-25 | 1.78830000 | 1.78830000 | 购买 |
| 22365 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2026-06-25 | 1.76580000 | 1.76580000 | 购买 |
| 22366 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2026-06-25 | 0.74470000 | 0.74470000 | 购买 |
| 22367 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2026-06-25 | 0.73220000 | 0.73220000 | 购买 |
| 22368 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-23 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 22369 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22370 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 2025-12-22 | 1.00000000 | 1.06460000 | 购买 |
| 22371 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2026-06-25 | 1.43750000 | 1.43750000 | 购买 |
| 22372 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-23 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 22373 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-24 | 1.06310000 | 1.29510000 | 购买 |
| 22374 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-24 | 1.04860000 | 1.28060000 | 购买 |
| 22375 | 018225 | 大成策略回报混合C | 2026-06-25 | 1.06730000 | 1.37500000 | 购买 |
| 22376 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2026-06-25 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 22377 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2026-06-25 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |
| 22378 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2026-06-25 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 22379 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2026-06-25 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 22380 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2026-06-25 | 1.91400000 | 1.91400000 | 购买 |