| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2025-07-29 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 22362 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2025-07-29 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 22363 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2025-07-29 | 1.15600000 | 1.22000000 | 购买 |
| 22364 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2025-07-28 | 1.37400000 | 1.37400000 | 购买 |
| 22365 | 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 22366 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 22367 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 2025-07-29 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 22368 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 22369 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2025-07-29 | 1.45860000 | 1.45860000 | 购买 |
| 22370 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2025-07-29 | 1.54720000 | 1.86030000 | 购买 |
| 22371 | 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 2024-01-19 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22372 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2025-07-29 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 22373 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2025-07-29 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 22374 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2025-07-29 | 1.14560000 | 1.44960000 | 购买 |
| 22375 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2025-07-29 | 1.02880000 | 1.43380000 | 购买 |
| 22376 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22377 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22378 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-29 | 1.02280000 | 1.07330000 | 购买 |
| 22379 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-29 | 1.02770000 | 1.07850000 | 购买 |
| 22380 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2025-07-29 | 1.02790000 | 1.06790000 | 购买 |