| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 2026-03-26 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 22362 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2026-03-20 | 1.01070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 22363 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2026-03-26 | 1.88160000 | 1.88160000 | 购买 |
| 22364 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2026-03-26 | 2.74850000 | 2.74850000 | 购买 |
| 22365 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2026-03-26 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 22366 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2026-03-26 | 1.28430000 | 1.28430000 | 购买 |
| 22367 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2026-03-26 | 2.69040000 | 2.69040000 | 购买 |
| 22368 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2026-03-25 | 1.50350000 | 1.50350000 | 购买 |
| 22369 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-25 | 1.49060000 | 1.49060000 | 购买 |
| 22370 | 017120 | 华安添勤债券 | 2026-03-26 | 1.06290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 22371 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2026-03-26 | 1.51430000 | 1.51430000 | 购买 |
| 22372 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22373 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22374 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22375 | 018248 | 中欧致和混合A | 2026-03-26 | 0.86960000 | 0.86960000 | 购买 |
| 22376 | 018249 | 中欧致和混合C | 2026-03-26 | 0.85000000 | 0.85000000 | 购买 |
| 22377 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2026-03-26 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 22378 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2026-03-26 | 1.00460000 | 1.05860000 | 购买 |
| 22379 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2026-03-26 | 1.04050000 | 1.15400000 | 购买 |
| 22380 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2026-03-26 | 1.03310000 | 1.14660000 | 购买 |