| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 510610 | 华夏能源ETF | 2016-03-28 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 2222 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-05-08 | 1.13000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 2223 | 150102 | 长信利众分级债B | 2016-02-03 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 2224 | 511880 | 银华日利 | 2026-03-13 | 100.26160000 | 133.52900000 | 购买 |
| 2225 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2026-03-13 | 4.70510000 | 2.16500000 | 购买 |
| 2226 | 150128 | 工银增B | 2016-03-04 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 2227 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2026-03-13 | 3.79000000 | 3.79000000 | 购买 |
| 2228 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.16220000 | 1.27060000 | 购买 |
| 2229 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2016-01-07 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 2230 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2026-03-13 | 140.75600000 | 1.44100000 | 购买 |
| 2231 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 2026-03-13 | 4.52720000 | 2.39320000 | 购买 |
| 2232 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2026-03-13 | 3.30400000 | 2.71850000 | 购买 |
| 2233 | 510500 | 南方中证500ETF | 2026-03-13 | 8.30790000 | 2.74460000 | 购买 |
| 2234 | 150117 | 房地产A | 2020-12-31 | 1.05480000 | 1.47380000 | 购买 |
| 2235 | 150118 | 房地产B | 2020-12-31 | 0.97960000 | 2.27200000 | 购买 |
| 2236 | 159923 | 大成中证A100ETF | 2026-03-13 | 2.18220000 | 2.18220000 | 购买 |
| 2237 | 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 2015-04-20 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 2238 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2026-03-13 | 4.68980000 | 4.68980000 | 购买 |
| 2239 | 150115 | 长盛同丰分级债券B | 2014-06-26 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 2240 | 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 2026-03-13 | 5.06300000 | 5.92300000 | 购买 |