| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2025-11-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 2222 | 150065 | 长盛同瑞B | 2020-08-18 | 1.36500000 | 1.96900000 | 购买 |
| 2223 | 150064 | 长盛同瑞A | 2020-08-18 | 1.03200000 | 1.49900000 | 购买 |
| 2224 | 150061 | 丰泽B | 2014-12-05 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 2225 | 150054 | 泰达500B | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2226 | 150053 | 泰达500A | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2227 | 150060 | 资源B级 | 2020-09-29 | 0.73900000 | 0.18000000 | 购买 |
| 2228 | 150059 | 资源A级 | 2020-09-29 | 1.03700000 | 1.50400000 | 购买 |
| 2229 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券A | 2025-11-07 | 1.23710000 | 1.65430000 | 购买 |
| 2230 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2025-11-07 | 3.18650000 | 3.65040000 | 购买 |
| 2231 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 2014-08-29 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2232 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 2014-08-29 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 2233 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2025-11-07 | 1.85100000 | 1.85100000 | 购买 |
| 2234 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2025-11-06 | 1.55310000 | 1.55310000 | 购买 |
| 2235 | 510290 | 南方上证380ETF | 2025-11-07 | 2.44290000 | 2.44290000 | 购买 |
| 2236 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2025-11-06 | 1.79510000 | 1.88510000 | 购买 |
| 2237 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2025-11-07 | 1.42210000 | 2.14200000 | 购买 |
| 2238 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2025-11-07 | 2.41100000 | 2.41100000 | 购买 |
| 2239 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2025-11-07 | 5.27830000 | 2.87580000 | 购买 |
| 2240 | 150047 | 消费A | 2019-12-26 | 1.00000000 | 1.52100000 | 购买 |