| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2026-03-26 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 22382 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2026-03-26 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 22383 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2026-03-26 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 22384 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-03-26 | 1.01250000 | 1.04750000 | 购买 |
| 22385 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2026-03-26 | 1.00830000 | 1.03930000 | 购买 |
| 22386 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22387 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2026-03-26 | 1.09110000 | 1.10710000 | 购买 |
| 22388 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 22389 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2026-03-26 | 1.08490000 | 1.10090000 | 购买 |
| 22390 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2026-03-26 | 0.92210000 | 0.92210000 | 购买 |
| 22391 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2026-03-26 | 0.91410000 | 0.91410000 | 购买 |
| 22392 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22393 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22394 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2026-03-26 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 22395 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2026-03-26 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 22396 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 22397 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2026-03-26 | 1.84360000 | 1.84360000 | 购买 |
| 22398 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2026-03-26 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 22399 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2026-03-26 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 22400 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2026-03-24 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |