| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2025-07-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22382 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2025-07-29 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 22383 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2025-07-29 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 22384 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2025-07-28 | 0.21100000 | 0.21100000 | 购买 |
| 22385 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2025-07-29 | 1.21390000 | 1.28890000 | 购买 |
| 22386 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2025-07-29 | 1.45340000 | 1.45340000 | 购买 |
| 22387 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2025-07-29 | 1.88000000 | 1.88000000 | 购买 |
| 22388 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-29 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 22389 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2025-07-29 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 22390 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2025-07-29 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 22391 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2025-07-28 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 22392 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2025-07-28 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 22393 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2025-07-25 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 22394 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2025-07-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22395 | 018591 | 博时中证银行指数C | 2025-07-29 | 1.86980000 | 1.86980000 | 购买 |
| 22396 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2025-07-29 | 2.06700000 | 2.06700000 | 购买 |
| 22397 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2025-07-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22398 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2025-07-29 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 22399 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2025-07-29 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22400 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2025-07-29 | 1.21590000 | 1.21590000 | 购买 |