| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22381 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 2026-06-25 | 1.06370000 | 1.08580000 | 购买 |
| 22382 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 2026-06-25 | 1.05850000 | 1.07740000 | 购买 |
| 22383 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2026-06-25 | 1.09160000 | 1.13550000 | 购买 |
| 22384 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2026-06-25 | 1.08650000 | 1.12860000 | 购买 |
| 22385 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 2026-06-25 | 1.01680000 | 1.11580000 | 购买 |
| 22386 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2026-06-25 | 2.55900000 | 2.55900000 | 购买 |
| 22387 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 2026-06-25 | 0.82400000 | 0.82400000 | 购买 |
| 22388 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2026-06-25 | 1.37300000 | 1.37300000 | 购买 |
| 22389 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 2026-06-25 | 0.81110000 | 0.81110000 | 购买 |
| 22390 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2026-06-25 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 22391 | 017708 | 长盛盛启债券A | 2026-06-25 | 1.01140000 | 1.11440000 | 购买 |
| 22392 | 017709 | 长盛盛启债券C | 2026-06-25 | 1.01110000 | 1.10770000 | 购买 |
| 22393 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 2026-06-25 | 2.63610000 | 2.63610000 | 购买 |
| 22394 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 2026-06-25 | 2.59590000 | 2.59590000 | 购买 |
| 22395 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 22396 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 2026-06-25 | 1.05600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 22397 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2026-06-25 | 2.21820000 | 2.21820000 | 购买 |
| 22398 | 018190 | 东财产业智选混合发起式A | 2026-04-07 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 22399 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2026-06-25 | 2.19100000 | 2.19100000 | 购买 |
| 22400 | 018191 | 东财产业智选混合发起式C | 2026-04-07 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |