| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2026-06-25 | 1.36310000 | 1.36310000 | 购买 |
| 22402 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2026-06-25 | 1.33700000 | 1.33700000 | 购买 |
| 22403 | 018216 | 长城久恒混合C | 2026-06-25 | 3.58420000 | 3.58420000 | 购买 |
| 22404 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2026-06-25 | 1.51820000 | 1.51820000 | 购买 |
| 22405 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2026-06-25 | 1.49760000 | 1.49760000 | 购买 |
| 22406 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 1.14910000 | 1.18310000 | 购买 |
| 22407 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 1.14670000 | 1.18070000 | 购买 |
| 22408 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 2026-06-25 | 1.10200000 | 1.74200000 | 购买 |
| 22409 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 2026-06-25 | 1.18550000 | 1.74150000 | 购买 |
| 22410 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2026-06-25 | 1.09970000 | 1.13640000 | 购买 |
| 22411 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2026-06-25 | 4.05500000 | 4.05500000 | 购买 |
| 22412 | 018187 | 富国裕利债券E | 2026-06-25 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 22413 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2026-06-25 | 2.87060000 | 2.87060000 | 购买 |
| 22414 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2026-06-25 | 2.81730000 | 2.81730000 | 购买 |
| 22415 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 22416 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22417 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2026-06-25 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 22418 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2026-06-25 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 22419 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-23 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 22420 | 017699 | 广发景泰债券A | 2026-06-25 | 1.01840000 | 1.10350000 | 购买 |