| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2025-07-29 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 22402 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2025-07-25 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 22403 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-29 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 22404 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 2025-07-29 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 22405 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 2025-07-29 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 22406 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2025-07-29 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 22407 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 2025-07-29 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 22408 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 2025-07-29 | 1.89000000 | 1.89000000 | 购买 |
| 22409 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2025-07-29 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 22410 | 018581 | 中银纯债债券D | 2025-07-29 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 22411 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2025-07-29 | 4.35380000 | 4.35380000 | 购买 |
| 22412 | 018559 | 广发景佳纯债 | 2025-07-29 | 1.02120000 | 1.05850000 | 购买 |
| 22413 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2025-07-29 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 22414 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2025-07-29 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 22415 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2025-07-29 | 0.74250000 | 0.74250000 | 购买 |
| 22416 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2025-07-29 | 5.89300000 | 5.89300000 | 购买 |
| 22417 | 018350 | 万家欣优混合A | 2025-07-29 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 22418 | 018356 | 万家欣优混合C | 2025-07-29 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 22419 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2025-07-29 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 22420 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2025-07-29 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |