| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-03-26 | 1.03240000 | 1.08040000 | 购买 |
| 22402 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2026-03-26 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 22403 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2026-03-26 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 22404 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2026-03-26 | 2.36800000 | 2.36800000 | 购买 |
| 22405 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2026-03-26 | 1.44210000 | 1.71210000 | 购买 |
| 22406 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-24 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 22407 | 018357 | 工银货币C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22408 | 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 22409 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-24 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 22410 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2026-03-26 | 2.71700000 | 2.71700000 | 购买 |
| 22411 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.02870000 | 1.07370000 | 购买 |
| 22412 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 2026-03-26 | 1.24060000 | 1.24310000 | 购买 |
| 22413 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-24 | 1.23130000 | 1.23130000 | 购买 |
| 22414 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-24 | 1.21740000 | 1.21740000 | 购买 |
| 22415 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2026-03-25 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22416 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-03-25 | 0.15490000 | 0.15490000 | 购买 |
| 22417 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-03-25 | 0.15490000 | 0.15490000 | 购买 |
| 22418 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2026-03-26 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 22419 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2026-03-26 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 22420 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.24650000 | 1.24650000 | 购买 |