| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22421 | 017700 | 广发景泰债券C | 2026-06-25 | 1.01570000 | 1.10060000 | 购买 |
| 22422 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 2026-06-25 | 1.01830000 | 1.10730000 | 购买 |
| 22423 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 2026-06-25 | 1.02500000 | 1.05120000 | 购买 |
| 22424 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 2026-06-25 | 1.03240000 | 1.09120000 | 购买 |
| 22425 | 016960 | 财通资管睿安债券C | 2026-06-25 | 1.02920000 | 1.08500000 | 购买 |
| 22426 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2026-06-25 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 22427 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2026-06-25 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 22428 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 22429 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 22430 | 018196 | 兴全恒远债券A | 2026-06-25 | 1.08650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 22431 | 018197 | 兴全恒远债券C | 2026-06-25 | 1.08410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 22432 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 22433 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 22434 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-25 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 22435 | 018259 | 永赢竞争力精选混合C | 2023-04-21 | 1.36150000 | 1.36150000 | 购买 |
| 22436 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.42620000 | 1.42620000 | 购买 |
| 22437 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-23 | 1.37600000 | 1.37600000 | 购买 |
| 22438 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2026-06-24 | 2.92680000 | 2.92680000 | 购买 |
| 22439 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-06-24 | 2.87720000 | 2.87720000 | 购买 |
| 22440 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2026-06-25 | 1.37510000 | 1.37510000 | 购买 |