| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22421 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2025-07-28 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 22422 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2025-07-28 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 22423 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2025-07-28 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 22424 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2025-07-28 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 22425 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2025-07-24 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 22426 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2025-07-24 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 22427 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2025-07-28 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 22428 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2025-07-28 | 1.35440000 | 1.35440000 | 购买 |
| 22429 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2025-07-25 | 0.93400000 | 0.93400000 | 购买 |
| 22430 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-24 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 22431 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2025-07-28 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 22432 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2025-07-28 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 22433 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2025-07-28 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 22434 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2025-07-28 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22435 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2025-07-28 | 0.97640000 | 0.97640000 | 购买 |
| 22436 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2025-07-28 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 22437 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2025-07-28 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 22438 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2025-07-28 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 22439 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2025-07-28 | 0.93160000 | 0.93160000 | 购买 |
| 22440 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2025-07-28 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |