| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2025-07-28 | 1.23590000 | 1.43590000 | 购买 |
| 22442 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2025-07-28 | 2.13970000 | 2.75970000 | 购买 |
| 22443 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2025-07-28 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 22444 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2025-07-28 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 22445 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2025-07-28 | 1.17790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 22446 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-12-17 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 22447 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-12-17 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22448 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2025-07-28 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 22449 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2025-07-28 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 22450 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2025-07-28 | 2.04150000 | 2.17250000 | 购买 |
| 22451 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2025-07-28 | 1.05290000 | 1.09820000 | 购买 |
| 22452 | 018436 | 易方达保证金货币C | 2025-07-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22453 | 018437 | 易方达保证金货币D | 2025-07-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22454 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 2025-07-28 | 1.03040000 | 1.06240000 | 购买 |
| 22455 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 2025-07-28 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 22456 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 2025-07-28 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 22457 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2025-07-28 | 0.92830000 | 0.92830000 | 购买 |
| 22458 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2025-07-28 | 1.70600000 | 1.70600000 | 购买 |
| 22459 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2025-07-28 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 22460 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2025-07-28 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |