| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 0.78670000 | 0.78670000 | 购买 |
| 22442 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2026-03-26 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 22443 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2026-03-26 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 22444 | 018367 | 工银薪金货币C | 2026-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22445 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2026-03-26 | 2.73260000 | 2.73260000 | 购买 |
| 22446 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2026-03-26 | 1.99060000 | 1.99060000 | 购买 |
| 22447 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2026-03-26 | 1.94230000 | 1.94230000 | 购买 |
| 22448 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2026-03-26 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 22449 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2026-03-26 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 22450 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2026-03-26 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 22451 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2026-03-26 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |
| 22452 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2026-03-26 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 22453 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2026-03-26 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 22454 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 22455 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2026-03-26 | 1.17040000 | 1.17040000 | 购买 |
| 22456 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2026-03-26 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 22457 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-03-24 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 22458 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-03-26 | 1.62480000 | 1.70480000 | 购买 |
| 22459 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-03-26 | 1.58760000 | 1.66580000 | 购买 |
| 22460 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2026-03-26 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |