| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22441 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 2026-06-25 | 1.06880000 | 1.07780000 | 购买 |
| 22442 | 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 22443 | 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 22444 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 2026-06-25 | 1.42720000 | 1.42720000 | 购买 |
| 22445 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 2026-06-25 | 1.41350000 | 1.41350000 | 购买 |
| 22446 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2026-04-14 | 1.70950000 | 1.70950000 | 购买 |
| 22447 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 2026-04-14 | 2.06270000 | 2.06270000 | 购买 |
| 22448 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2026-06-25 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |
| 22449 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2026-06-25 | 1.29040000 | 1.29040000 | 购买 |
| 22450 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 2026-06-25 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 22451 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 2026-06-25 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 22452 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2026-06-25 | 2.72470000 | 2.72470000 | 购买 |
| 22453 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2026-06-25 | 2.69950000 | 2.69950000 | 购买 |
| 22454 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 2024-09-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 22455 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 2024-09-30 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 22456 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 2026-06-25 | 1.91190000 | 1.91190000 | 购买 |
| 22457 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 2026-06-25 | 1.89430000 | 1.89430000 | 购买 |
| 22458 | 018188 | 东财景气成长混合发起式A | 2026-04-13 | 0.64930000 | 0.64930000 | 购买 |
| 22459 | 018189 | 东财景气成长混合发起式C | 2026-04-13 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 22460 | 018253 | 平安利率债A | 2026-06-25 | 1.06370000 | 1.15370000 | 购买 |