| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 018254 | 平安利率债C | 2026-06-25 | 1.05620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 22462 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2026-06-25 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 22463 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2026-06-25 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 22464 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2026-05-15 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 22465 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2026-06-25 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 22466 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2026-06-25 | 1.34180000 | 1.34180000 | 购买 |
| 22467 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 2026-06-25 | 4.47770000 | 4.47770000 | 购买 |
| 22468 | 018223 | 华安添荣中短债C | 2026-06-25 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 22469 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2026-06-18 | 1.02530000 | 1.09500000 | 购买 |
| 22470 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2026-06-18 | 1.02340000 | 1.08950000 | 购买 |
| 22471 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 2026-05-22 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 22472 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 2026-05-22 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 22473 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22474 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-02 | 1.55010000 | 1.55010000 | 购买 |
| 22475 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-02 | 1.53160000 | 1.53160000 | 购买 |
| 22476 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 2026-06-23 | 1.06740000 | 1.09070000 | 购买 |
| 22477 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2026-06-26 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 22478 | 018322 | 人保民富债券A | 2026-02-06 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22479 | 018323 | 人保民富债券C | 2026-02-06 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 22480 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2026-06-26 | 2.61280000 | 2.61280000 | 购买 |