| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2026-03-26 | 1.26400000 | 1.26400000 | 购买 |
| 22462 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 22463 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 22464 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2026-03-26 | 1.53560000 | 1.53560000 | 购买 |
| 22465 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2026-03-26 | 1.51850000 | 1.51850000 | 购买 |
| 22466 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.34440000 | 1.34440000 | 购买 |
| 22467 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2026-03-26 | 2.87390000 | 2.87390000 | 购买 |
| 22468 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2026-03-26 | 2.69200000 | 2.69200000 | 购买 |
| 22469 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2026-03-26 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 22470 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2026-03-26 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 22471 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2026-03-26 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 22472 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2026-03-26 | 2.46940000 | 2.46940000 | 购买 |
| 22473 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2026-03-26 | 2.42750000 | 2.42750000 | 购买 |
| 22474 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-03-26 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 22475 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2026-03-26 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 22476 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2026-03-26 | 1.77280000 | 1.77280000 | 购买 |
| 22477 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2026-03-26 | 1.75080000 | 1.75080000 | 购买 |
| 22478 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-03-26 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 22479 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-03-26 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 22480 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2026-03-26 | 1.26370000 | 1.26370000 | 购买 |