| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22461 | 018649 | 富国安益货币E | 2025-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22462 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22463 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22464 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2025-07-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22465 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2025-07-25 | 1.31960000 | 1.38260000 | 购买 |
| 22466 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2025-07-25 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 22467 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2025-07-25 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 22468 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2025-07-25 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 22469 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2025-07-25 | 1.20190000 | 1.22890000 | 购买 |
| 22470 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2025-07-25 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 22471 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2025-07-25 | 1.06280000 | 1.10580000 | 购买 |
| 22472 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2025-07-25 | 1.05810000 | 1.10110000 | 购买 |
| 22473 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2025-07-24 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 22474 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2025-07-25 | 1.06790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 22475 | 018659 | 德邦如意货币E | 2025-07-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22476 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2025-07-25 | 1.24220000 | 1.26460000 | 购买 |
| 22477 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2025-07-25 | 1.22730000 | 1.24950000 | 购买 |
| 22478 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2025-07-25 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 22479 | 018686 | 博时证券公司指数C | 2025-07-25 | 1.49340000 | 1.49340000 | 购买 |
| 22480 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2025-07-25 | 2.21200000 | 2.21200000 | 购买 |