| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 2026-06-25 | 1.25150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 22482 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 2026-06-25 | 1.23430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 22483 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 2026-06-25 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 22484 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 2026-06-25 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 22485 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2026-06-26 | 1.01860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 22486 | 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 2026-06-25 | 2.61610000 | 2.61610000 | 购买 |
| 22487 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2026-06-26 | 6.56450000 | 6.56450000 | 购买 |
| 22488 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 2026-06-25 | 1.35450000 | 1.35450000 | 购买 |
| 22489 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 2026-06-25 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 22490 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2026-06-26 | 6.41330000 | 6.41330000 | 购买 |
| 22491 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2026-06-25 | 1.65470000 | 1.65470000 | 购买 |
| 22492 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-25 | 1.63930000 | 1.63930000 | 购买 |
| 22493 | 017120 | 华安添勤债券 | 2026-06-25 | 1.07500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 22494 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2026-06-25 | 2.75630000 | 2.75630000 | 购买 |
| 22495 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22496 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22497 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22498 | 018248 | 中欧致和混合A | 2026-06-25 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 22499 | 018249 | 中欧致和混合C | 2026-06-25 | 0.86830000 | 0.86830000 | 购买 |
| 22500 | 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 2026-06-26 | 1.05740000 | 1.10240000 | 购买 |