| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2025-07-25 | 1.04010000 | 1.08110000 | 购买 |
| 22482 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2025-07-25 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 22483 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2025-07-25 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 22484 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-07-25 | 1.06160000 | 1.10260000 | 购买 |
| 22485 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2025-07-25 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 22486 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2025-07-25 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 22487 | 018614 | 万家货币D | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22488 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2025-07-25 | 1.04150000 | 1.05950000 | 购买 |
| 22489 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2025-07-25 | 1.03940000 | 1.05740000 | 购买 |
| 22490 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.43210000 | 1.44110000 | 购买 |
| 22491 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.41980000 | 1.42880000 | 购买 |
| 22492 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-25 | 1.31430000 | 1.31430000 | 购买 |
| 22493 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-25 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 22494 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2025-07-25 | 1.02300000 | 1.06390000 | 购买 |
| 22495 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2025-07-25 | 1.00870000 | 1.06670000 | 购买 |
| 22496 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2025-07-25 | 1.71000000 | 1.71000000 | 购买 |
| 22497 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2025-07-25 | 1.69140000 | 1.69140000 | 购买 |
| 22498 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2025-07-25 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 22499 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2025-07-25 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 22500 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2025-07-25 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |