| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2026-03-26 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 22482 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22483 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2026-03-17 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22484 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2026-03-17 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 22485 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 22486 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-03-26 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 22487 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-03-26 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 22488 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-26 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 22489 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2026-03-26 | 0.96820000 | 0.96820000 | 购买 |
| 22490 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-03-26 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 22491 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2026-03-26 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 22492 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2026-03-26 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 22493 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2026-03-26 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 22494 | 017475 | 广发集轩债券A | 2026-03-26 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 22495 | 017476 | 广发集轩债券C | 2026-03-26 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 22496 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2026-03-26 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 22497 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-03-26 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 22498 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2025-11-18 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22499 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2025-11-18 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 22500 | 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2026-03-26 | 1.58200000 | 1.58200000 | 购买 |