| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2025-07-25 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 22502 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 2025-07-25 | 0.97420000 | 0.97420000 | 购买 |
| 22503 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2025-07-25 | 1.50700000 | 1.83100000 | 购买 |
| 22504 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2025-07-25 | 1.80900000 | 1.80900000 | 购买 |
| 22505 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2025-07-25 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 22506 | 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2025-07-25 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 22507 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2025-07-25 | 1.13980000 | 1.22380000 | 购买 |
| 22508 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 22509 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |
| 22510 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2025-07-25 | 1.24050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 22511 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2025-07-25 | 1.22670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 22512 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2025-07-23 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 22513 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2025-07-25 | 2.12500000 | 2.12500000 | 购买 |
| 22514 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-23 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 22515 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-23 | 0.90700000 | 0.90700000 | 购买 |
| 22516 | 018695 | 博道消费智航C | 2025-07-25 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 22517 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2025-07-25 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 22518 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2025-07-25 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
| 22519 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2025-07-25 | 1.40210000 | 1.40210000 | 购买 |
| 22520 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2025-07-25 | 1.39150000 | 1.39150000 | 购买 |