| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2026-06-26 | 1.00740000 | 1.06470000 | 购买 |
| 22502 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 2026-06-26 | 1.04850000 | 1.16200000 | 购买 |
| 22503 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 2026-06-26 | 1.04050000 | 1.15400000 | 购买 |
| 22504 | 018310 | 招商社会责任混合C | 2026-06-25 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 22505 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2026-06-25 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 22506 | 018311 | 招商社会责任混合D | 2026-06-25 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 22507 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.01870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 22508 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.01350000 | 1.04950000 | 购买 |
| 22509 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22510 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 2026-06-26 | 1.10270000 | 1.11870000 | 购买 |
| 22511 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.30050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 22512 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 2026-06-26 | 1.09590000 | 1.11190000 | 购买 |
| 22513 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2026-05-25 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 22514 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2026-05-25 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 22515 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 22516 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 22517 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2026-06-25 | 1.35340000 | 1.35340000 | 购买 |
| 22518 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2026-06-25 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 22519 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-24 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 22520 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2026-06-26 | 3.28690000 | 3.28690000 | 购买 |