| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2026-03-25 | 1.60670000 | 1.60670000 | 购买 |
| 22502 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2025-12-19 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 22503 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2025-12-19 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 22504 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2026-03-26 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 22505 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2026-03-26 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 22506 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2026-03-26 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 22507 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2026-03-26 | 1.05460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 22508 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2026-03-25 | 1.99050000 | 1.99050000 | 购买 |
| 22509 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2026-03-25 | 1.96880000 | 1.96880000 | 购买 |
| 22510 | 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-24 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 22511 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 2026-03-26 | 1.24840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 22512 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2026-03-26 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 22513 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2026-03-25 | 1.06370000 | 1.06450000 | 购买 |
| 22514 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2026-03-25 | 1.03840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 22515 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2026-03-25 | 1.03110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 22516 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2026-03-25 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 22517 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2026-03-25 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 22518 | 012231 | 华安沣信债券A | 2026-03-26 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 22519 | 012232 | 华安沣信债券C | 2026-03-26 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 22520 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2026-03-25 | 1.04140000 | 1.10540000 | 购买 |