| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2026-03-25 | 1.03890000 | 1.10190000 | 购买 |
| 22522 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 22523 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 22524 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2026-03-25 | 1.37730000 | 1.37730000 | 购买 |
| 22525 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2026-03-25 | 1.54420000 | 1.64960000 | 购买 |
| 22526 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2026-03-25 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 22527 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2026-03-25 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 22528 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2026-03-25 | 1.06260000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22529 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2026-03-25 | 1.01340000 | 1.06640000 | 购买 |
| 22530 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2026-03-25 | 1.02330000 | 1.06730000 | 购买 |
| 22531 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-03-25 | 1.03360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 22532 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2026-03-25 | 1.01180000 | 1.06030000 | 购买 |
| 22533 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-03-25 | 1.03010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 22534 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2026-03-25 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 22535 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2026-03-20 | 1.03830000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22536 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2026-03-25 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 22537 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22538 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22539 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 2026-03-25 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 22540 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 2026-03-25 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |