| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2026-05-18 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 22522 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2026-05-18 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 22523 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2026-06-09 | 1.41120000 | 1.41120000 | 购买 |
| 22524 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 2026-06-26 | 1.04180000 | 1.08980000 | 购买 |
| 22525 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 2026-05-25 | 1.50980000 | 1.50980000 | 购买 |
| 22526 | 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 2026-05-25 | 1.49180000 | 1.49180000 | 购买 |
| 22527 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2026-06-26 | 2.29170000 | 2.29170000 | 购买 |
| 22528 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2026-06-26 | 1.47390000 | 1.74390000 | 购买 |
| 22529 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-22 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 22530 | 018357 | 工银货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22531 | 018321 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 22532 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.39390000 | 1.39390000 | 购买 |
| 22533 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2026-06-26 | 3.17760000 | 3.17760000 | 购买 |
| 22534 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.03630000 | 1.08130000 | 购买 |
| 22535 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 2026-06-26 | 1.30120000 | 1.30370000 | 购买 |
| 22536 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-22 | 1.45960000 | 1.45960000 | 购买 |
| 22537 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-22 | 1.44220000 | 1.44220000 | 购买 |
| 22538 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2026-06-25 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 22539 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2026-06-24 | 0.15590000 | 0.15590000 | 购买 |
| 22540 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2026-06-24 | 0.15590000 | 0.15590000 | 购买 |