| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22521 | 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 2025-07-25 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 22522 | 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 2025-07-25 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 22523 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2025-07-25 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 22524 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2025-07-25 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 22525 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 2025-07-25 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 22526 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 2025-07-25 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 22527 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2025-07-25 | 1.60480000 | 2.85220000 | 购买 |
| 22528 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2025-07-25 | 1.63600000 | 2.95860000 | 购买 |
| 22529 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2025-07-25 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 22530 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2025-07-25 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 22531 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2025-07-25 | 1.00920000 | 1.06860000 | 购买 |
| 22532 | 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 2025-02-17 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 22533 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 2025-07-25 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 22534 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 2025-07-25 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 22535 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2025-07-25 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 22536 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2025-07-25 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 22537 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2025-07-25 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 22538 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2025-07-25 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 22539 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2025-07-25 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 22540 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 2025-07-25 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |