| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22541 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 2026-06-26 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 22542 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 2026-06-26 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 22543 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-18 | 1.39090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 22544 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.32360000 | 1.32360000 | 购买 |
| 22545 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 22546 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2026-06-26 | 0.71420000 | 0.71420000 | 购买 |
| 22547 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2026-06-26 | 0.70110000 | 0.70110000 | 购买 |
| 22548 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 2026-06-26 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 22549 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 2026-06-26 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 22550 | 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 22551 | 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 22552 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2026-06-26 | 3.52350000 | 3.52350000 | 购买 |
| 22553 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 2026-06-26 | 1.07120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 22554 | 017208 | 平安惠禧纯债C | 2026-06-26 | 1.06150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 22555 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2026-06-26 | 1.66200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 22556 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2026-06-26 | 2.74340000 | 2.74340000 | 购买 |
| 22557 | 017751 | 长城创新成长混合A | 2026-06-26 | 2.21310000 | 2.21310000 | 购买 |
| 22558 | 017752 | 长城创新成长混合C | 2026-06-26 | 2.17250000 | 2.17250000 | 购买 |
| 22559 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 22560 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.53630000 | 1.53630000 | 购买 |