序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
22541 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 2025-07-25 | 1.04530000 | 1.06030000 | 购买 |
22542 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2025-07-25 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
22543 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债债券A | 2025-07-25 | 1.00540000 | 1.05140000 | 购买 |
22544 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 2025-07-25 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
22545 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2025-07-25 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
22546 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2025-07-25 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
22547 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2025-07-25 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
22548 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2025-07-25 | 1.03520000 | 1.05200000 | 购买 |
22549 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2025-07-25 | 1.03330000 | 1.05010000 | 购买 |
22550 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2025-07-25 | 1.01090000 | 1.05790000 | 购买 |
22551 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2025-07-25 | 1.00990000 | 1.05590000 | 购买 |
22552 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2025-07-24 | 5.28390000 | 5.28390000 | 购买 |
22553 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 2025-07-25 | 1.59980000 | 1.59980000 | 购买 |
22554 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 2025-07-25 | 1.59030000 | 1.59030000 | 购买 |
22555 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2025-07-25 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
22556 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2025-07-25 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
22557 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2025-07-25 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
22558 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2025-07-25 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
22559 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2025-07-25 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
22560 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2025-07-25 | 1.02540000 | 1.04810000 | 购买 |