| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22541 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2026-03-25 | 1.64130000 | 1.64130000 | 购买 |
| 22542 | 018500 | 兴银收益增强C | 2026-03-25 | 1.42270000 | 1.59590000 | 购买 |
| 22543 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2026-03-25 | 1.62280000 | 1.62280000 | 购买 |
| 22544 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-23 | 1.21110000 | 1.21110000 | 购买 |
| 22545 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-03-25 | 1.00230000 | 1.07770000 | 购买 |
| 22546 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 22547 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 22548 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2026-03-25 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22549 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2026-03-25 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |
| 22550 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2026-03-25 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 22551 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2026-03-25 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 22552 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22553 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22554 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-03-25 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 22555 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2026-03-25 | 1.03760000 | 1.13860000 | 购买 |
| 22556 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2026-03-25 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 22557 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2026-03-25 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 22558 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2026-03-25 | 1.42430000 | 1.42430000 | 购买 |
| 22559 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2026-03-25 | 1.40840000 | 1.40840000 | 购买 |
| 22560 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2026-03-25 | 2.01810000 | 2.19110000 | 购买 |