基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
22541 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 2025-07-25 1.04530000 1.06030000 购买
22542 018469 国富弹性市值混合C 2025-07-25 1.20570000 1.20570000 购买
22543 018047 申万菱信安泰景利纯债债券A 2025-07-25 1.00540000 1.05140000 购买
22544 018741 万家集利债券发起式A 2025-07-25 1.02670000 1.02670000 购买
22545 018742 万家集利债券发起式C 2025-07-25 1.01830000 1.01830000 购买
22546 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 2025-07-25 0.95120000 0.95120000 购买
22547 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 2025-07-25 0.94550000 0.94550000 购买
22548 012632 天治鑫祥利率债债券A 2025-07-25 1.03520000 1.05200000 购买
22549 012633 天治鑫祥利率债债券C 2025-07-25 1.03330000 1.05010000 购买
22550 017830 国联泓安3个月定开债券A 2025-07-25 1.01090000 1.05790000 购买
22551 017831 国联泓安3个月定开债券C 2025-07-25 1.00990000 1.05590000 购买
22552 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 2025-07-24 5.28390000 5.28390000 购买
22553 018391 南方上海金ETF发起联接A 2025-07-25 1.59980000 1.59980000 购买
22554 018392 南方上海金ETF发起联接C 2025-07-25 1.59030000 1.59030000 购买
22555 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 2025-07-25 1.05660000 1.05660000 购买
22556 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 2025-07-25 1.05250000 1.05250000 购买
22557 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 2025-07-25 1.09820000 1.09820000 购买
22558 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 2025-07-25 1.04420000 1.04420000 购买
22559 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 2025-07-25 1.03900000 1.03900000 购买
22560 018609 华泰柏瑞锦合债券 2025-07-25 1.02540000 1.04810000 购买