| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22562 | 018349 | 长信长金通货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22563 | 017269 | 兴全货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22564 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2026-03-25 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 22565 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2026-03-25 | 0.43100000 | 0.43100000 | 购买 |
| 22566 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-25 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 22567 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2026-03-25 | 0.89140000 | 0.89140000 | 购买 |
| 22568 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2026-03-25 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 22569 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2026-03-25 | 1.25380000 | 1.25380000 | 购买 |
| 22570 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2026-03-25 | 1.01830000 | 1.05750000 | 购买 |
| 22571 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2026-03-25 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 22572 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2026-03-25 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 22573 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2026-03-25 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 22574 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2026-03-25 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 22575 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-23 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 22576 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2026-03-23 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 22577 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2026-03-25 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 22578 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 2026-03-25 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 22579 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2026-03-25 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 22580 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 2026-03-25 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |