| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2026-06-26 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 22562 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2026-06-26 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 22563 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 0.69250000 | 0.69250000 | 购买 |
| 22564 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 0.68420000 | 0.68420000 | 购买 |
| 22565 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2026-05-15 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 22566 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2026-05-15 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 22567 | 018367 | 工银薪金货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22568 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2026-06-26 | 3.04100000 | 3.04100000 | 购买 |
| 22569 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2026-06-26 | 3.19850000 | 3.19850000 | 购买 |
| 22570 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2026-06-26 | 3.11620000 | 3.11620000 | 购买 |
| 22571 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2026-06-26 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 22572 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2026-06-26 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 22573 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2026-06-26 | 1.50820000 | 1.50820000 | 购买 |
| 22574 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2026-06-26 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 22575 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2026-06-26 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |
| 22576 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2026-06-26 | 1.41750000 | 1.41750000 | 购买 |
| 22577 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 22578 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2026-06-26 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 22579 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2026-06-26 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 22580 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-06-24 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |