| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 2017-10-31 | 1.61800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 2242 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 2022-06-28 | 1.03030000 | 1.54580000 | 购买 |
| 2243 | 511990 | 华宝添益 | 2026-03-15 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2244 | 161821 | 银华50A | 2017-07-17 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 2245 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2026-03-13 | 4.86990000 | 2.33730000 | 购买 |
| 2246 | 160621_1 | 鹏华中小企业债券 | 2015-11-04 | 1.12300000 | 1.34800000 | 购买 |
| 2247 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 2026-03-13 | 1.76370000 | 1.76370000 | 购买 |
| 2248 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 2026-03-13 | 4.51400000 | 3.88000000 | 购买 |
| 2249 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2026-03-13 | 7.10650000 | 8.24550000 | 购买 |
| 2250 | 150112 | 深100A | 2018-04-16 | 1.00000000 | 1.31860000 | 购买 |
| 2251 | 150113 | 深100B | 2018-04-16 | 1.00000000 | 1.63760000 | 购买 |
| 2252 | 150106 | 易方达中小板指数分级A | 2019-09-18 | 1.06980000 | 1.34610000 | 购买 |
| 2253 | 150107 | 易方达中小板指数分级B | 2019-09-18 | 0.71220000 | 1.80120000 | 购买 |
| 2254 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2024-11-01 | 1.00650000 | 1.59540000 | 购买 |
| 2255 | 159920 | 华夏恒生ETF | 2026-03-13 | 1.52290000 | 1.59890000 | 购买 |
| 2256 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2026-03-13 | 1.08820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 2257 | 150100 | 鹏华资源分级A | 2020-12-31 | 1.04500000 | 1.41800000 | 购买 |
| 2258 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2020-12-31 | 1.49100000 | 0.36700000 | 购买 |
| 2259 | 150090 | 成长A | 2018-08-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2260 | 150091 | 成长B | 2018-08-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |