| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2025-07-23 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 22582 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2025-07-23 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 22583 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-25 | 1.34840000 | 1.34840000 | 购买 |
| 22584 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-25 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 22585 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 2025-07-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22586 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2025-07-25 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 22587 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2025-07-25 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 22588 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2025-07-25 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 22589 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2025-07-25 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 22590 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2025-07-25 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |
| 22591 | 018702 | 德邦优化C | 2025-07-25 | 1.27990000 | 1.27990000 | 购买 |
| 22592 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2025-07-25 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 22593 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2025-07-25 | 1.25940000 | 1.25940000 | 购买 |
| 22594 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-07-24 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 22595 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2025-07-23 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 22596 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2025-07-23 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 22597 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-23 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 22598 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-23 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 22599 | 018632 | 银华顺和债券 | 2025-07-25 | 1.04910000 | 1.06710000 | 购买 |
| 22600 | 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2025-07-25 | 1.03250000 | 1.05150000 | 购买 |