| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-06-26 | 1.36290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 22582 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-06-26 | 1.32900000 | 1.40720000 | 购买 |
| 22583 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2026-06-26 | 1.42400000 | 1.42400000 | 购买 |
| 22584 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2026-06-26 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 22585 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-24 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 22586 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-24 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 22587 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2026-06-12 | 2.01290000 | 2.01290000 | 购买 |
| 22588 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2026-06-12 | 1.98880000 | 1.98880000 | 购买 |
| 22589 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.87780000 | 1.87780000 | 购买 |
| 22590 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2026-06-26 | 2.93390000 | 2.93390000 | 购买 |
| 22591 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2026-06-26 | 4.11300000 | 4.11300000 | 购买 |
| 22592 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2026-06-26 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 22593 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2026-06-26 | 1.42620000 | 1.42620000 | 购买 |
| 22594 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2026-06-26 | 1.25090000 | 1.25090000 | 购买 |
| 22595 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2026-06-26 | 4.29260000 | 4.29260000 | 购买 |
| 22596 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2026-06-26 | 4.21340000 | 4.21340000 | 购买 |
| 22597 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-06-26 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 22598 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2026-06-26 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 22599 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2026-06-26 | 1.54610000 | 1.54610000 | 购买 |
| 22600 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2026-06-26 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |