| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-06-26 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 22602 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-06-26 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 22603 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2026-06-26 | 1.58720000 | 1.58720000 | 购买 |
| 22604 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2026-06-26 | 1.55750000 | 1.55750000 | 购买 |
| 22605 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22606 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2026-03-17 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22607 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2026-03-17 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 22608 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 22609 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-06-01 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 22610 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-06-01 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 22611 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-26 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 22612 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2026-06-26 | 0.81840000 | 0.81840000 | 购买 |
| 22613 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-06-26 | 0.81730000 | 0.81730000 | 购买 |
| 22614 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2026-06-26 | 1.53490000 | 1.53490000 | 购买 |
| 22615 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2026-06-26 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 22616 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2026-06-26 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 22617 | 017475 | 广发集轩债券A | 2026-06-26 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 22618 | 017476 | 广发集轩债券C | 2026-06-26 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 22619 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2026-06-26 | 0.86090000 | 0.86090000 | 购买 |
| 22620 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-06-26 | 0.85030000 | 0.85030000 | 购买 |