| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2026-03-25 | 2.25190000 | 2.25190000 | 购买 |
| 22602 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2026-03-25 | 1.42100000 | 2.06490000 | 购买 |
| 22603 | 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 2024-01-19 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22604 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2026-03-25 | 1.25640000 | 1.25640000 | 购买 |
| 22605 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2026-03-25 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 22606 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2026-03-25 | 1.15110000 | 1.45510000 | 购买 |
| 22607 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2026-03-25 | 1.03340000 | 1.43840000 | 购买 |
| 22608 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22609 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22610 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-03-25 | 1.00770000 | 1.08560000 | 购买 |
| 22611 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-03-25 | 1.01250000 | 1.09080000 | 购买 |
| 22612 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2026-03-25 | 1.03650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 22613 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2026-03-25 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 22614 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2026-03-25 | 2.19990000 | 2.19990000 | 购买 |
| 22615 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22616 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2026-03-25 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 22617 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2026-03-25 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 22618 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-03-24 | 0.21680000 | 0.21680000 | 购买 |
| 22619 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2026-03-25 | 1.49050000 | 1.56550000 | 购买 |
| 22620 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2026-03-25 | 1.69290000 | 1.69290000 | 购买 |