| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601 | 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 2025-07-25 | 1.03620000 | 1.04820000 | 购买 |
| 22602 | 017881 | 工银精选回报混合A | 2025-07-25 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 22603 | 017882 | 工银精选回报混合C | 2025-07-25 | 1.28750000 | 1.28750000 | 购买 |
| 22604 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2025-07-25 | 1.02660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 22605 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2025-07-25 | 1.05100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22606 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-24 | 1.36540000 | 1.36540000 | 购买 |
| 22607 | 018780 | 安信活期宝C | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22608 | 018781 | 泓德添利货币E | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22609 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 2025-07-25 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 22610 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-24 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 22611 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-24 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 22612 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 2025-07-25 | 1.01480000 | 1.05980000 | 购买 |
| 22613 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 2025-07-25 | 1.01940000 | 1.06440000 | 购买 |
| 22614 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 2025-07-25 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 22615 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 2025-07-25 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 22616 | 018849 | 鑫元恒鑫收益增强E | 2025-07-25 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 22617 | 018850 | 博时合晶货币A | 2025-07-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22618 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2025-07-25 | 1.54080000 | 1.54080000 | 购买 |
| 22619 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2025-07-25 | 1.52320000 | 1.52320000 | 购买 |
| 22620 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2025-07-25 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |