| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22621 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2026-03-25 | 2.45600000 | 2.45600000 | 购买 |
| 22622 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-25 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 22623 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2026-03-25 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 22624 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2026-03-25 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 22625 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 22626 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 22627 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-03-23 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 22628 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22629 | 018591 | 博时中证银行指数C | 2026-03-25 | 1.75990000 | 1.75990000 | 购买 |
| 22630 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2026-03-25 | 2.34550000 | 2.34550000 | 购买 |
| 22631 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22632 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2026-03-25 | 1.08940000 | 1.10970000 | 购买 |
| 22633 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2026-03-25 | 1.10160000 | 1.12190000 | 购买 |
| 22634 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2026-03-25 | 1.56310000 | 1.56310000 | 购买 |
| 22635 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2026-03-25 | 1.53790000 | 1.53790000 | 购买 |
| 22636 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2026-03-23 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 22637 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-25 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 22638 | 018597 | 兴全招益债券A | 2026-03-25 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 22639 | 018598 | 兴全招益债券C | 2026-03-25 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 22640 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2026-03-25 | 1.25880000 | 1.25880000 | 购买 |