| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22621 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2025-07-25 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 22622 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2025-07-25 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 22623 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2025-07-25 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 22624 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2025-07-25 | 1.00800000 | 1.07000000 | 购买 |
| 22625 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2025-07-25 | 1.01220000 | 1.07420000 | 购买 |
| 22626 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2025-07-25 | 1.40510000 | 1.40510000 | 购买 |
| 22627 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2025-07-25 | 1.39440000 | 1.39440000 | 购买 |
| 22628 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2025-07-25 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 22629 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2025-07-25 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 22630 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2025-07-23 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 22631 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2025-07-23 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 22632 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2025-07-24 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 22633 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2025-07-25 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 22634 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2025-07-25 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 22635 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-25 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 22636 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2025-07-25 | 1.02730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 22637 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2025-07-25 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 22638 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2025-07-25 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 22639 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-07-25 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 22640 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-07-25 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |