| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | 012231 | 华安沣信债券A | 2026-06-26 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 22642 | 012232 | 华安沣信债券C | 2026-06-26 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 22643 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2026-06-26 | 1.04690000 | 1.11090000 | 购买 |
| 22644 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2026-06-26 | 1.04400000 | 1.10700000 | 购买 |
| 22645 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2026-06-26 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 22646 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2026-06-26 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 22647 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2026-06-26 | 1.37810000 | 1.37810000 | 购买 |
| 22648 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2026-06-26 | 1.54620000 | 1.65780000 | 购买 |
| 22649 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2026-06-26 | 1.19560000 | 1.19560000 | 购买 |
| 22650 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2026-06-26 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 22651 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2026-06-26 | 1.07200000 | 1.09290000 | 购买 |
| 22652 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2026-06-26 | 1.02090000 | 1.07680000 | 购买 |
| 22653 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2026-06-26 | 1.03360000 | 1.07760000 | 购买 |
| 22654 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-26 | 1.04410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 22655 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2026-06-26 | 1.01520000 | 1.06370000 | 购买 |
| 22656 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-26 | 1.04060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 22657 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2026-06-26 | 0.84910000 | 0.84910000 | 购买 |
| 22658 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2026-06-26 | 1.04820000 | 1.09060000 | 购买 |
| 22659 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 2026-06-26 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 22660 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |