| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2025-07-25 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 22642 | 008377 | 博时外服货币A | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22643 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2025-07-25 | 1.45100000 | 1.45100000 | 购买 |
| 22644 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2025-07-25 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 22645 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22646 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2025-07-25 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 22647 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2025-07-25 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 22648 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2025-07-25 | 1.11970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 22649 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2025-07-25 | 1.11510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 22650 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2025-07-25 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 22651 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2025-07-25 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 22652 | 018875 | 创金合信货币E | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22653 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22654 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2025-07-24 | 2.22500000 | 2.45000000 | 购买 |
| 22655 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2025-07-25 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 22656 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2025-07-25 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 22657 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-25 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 22658 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2025-07-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22659 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2025-07-25 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 22660 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2025-07-25 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |