| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22662 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 2026-05-15 | 1.59820000 | 1.59820000 | 购买 |
| 22663 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 2026-05-15 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 22664 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2026-06-26 | 2.48960000 | 2.48960000 | 购买 |
| 22665 | 018500 | 兴银收益增强C | 2026-06-26 | 1.41540000 | 1.58860000 | 购买 |
| 22666 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2026-06-26 | 2.45920000 | 2.45920000 | 购买 |
| 22667 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.26140000 | 1.26140000 | 购买 |
| 22668 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-06-26 | 1.00530000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22669 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2026-06-26 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 22670 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2026-06-26 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 22671 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2026-06-26 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 22672 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2026-06-26 | 2.12220000 | 2.12220000 | 购买 |
| 22673 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2026-06-26 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 22674 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2026-06-26 | 2.07420000 | 2.07420000 | 购买 |
| 22675 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22676 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22677 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-06-26 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 22678 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2026-06-26 | 1.03320000 | 1.13420000 | 购买 |
| 22679 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2026-06-26 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 22680 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2026-06-26 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |