| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2026-03-25 | 1.62610000 | 1.62610000 | 购买 |
| 22662 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2026-03-25 | 1.60940000 | 1.60940000 | 购买 |
| 22663 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2026-03-24 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 22664 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-23 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 22665 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2026-03-25 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 22666 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2026-03-25 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 22667 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2026-03-25 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 22668 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2026-03-25 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 22669 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2026-03-25 | 1.30180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 22670 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2026-03-25 | 1.28430000 | 1.28430000 | 购买 |
| 22671 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2026-03-25 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 22672 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2026-03-25 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 22673 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-03-25 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 22674 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-03-25 | 0.82780000 | 0.82780000 | 购买 |
| 22675 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2026-03-25 | 1.53600000 | 1.76100000 | 购买 |
| 22676 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2026-03-25 | 2.63090000 | 3.25090000 | 购买 |
| 22677 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2026-03-25 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 22678 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2026-03-25 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 22679 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2026-03-25 | 1.30420000 | 1.50420000 | 购买 |
| 22680 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-12-17 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |