| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2025-07-23 | 0.86830000 | 0.86830000 | 购买 |
| 22662 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2025-07-23 | 1.06240000 | 1.06640000 | 购买 |
| 22663 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-23 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 22664 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-23 | 1.26070000 | 1.26070000 | 购买 |
| 22665 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2025-07-23 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 22666 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2025-07-23 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 22667 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2025-07-23 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 22668 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2025-07-23 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 22669 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2025-07-23 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 22670 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2025-07-23 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 22671 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2025-07-23 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 22672 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2025-07-23 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 22673 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2025-07-23 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 22674 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2025-07-23 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 22675 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2025-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22676 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2025-07-23 | 1.54730000 | 1.54730000 | 购买 |
| 22677 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2025-07-23 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 22678 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2025-07-23 | 1.30050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 22679 | 018570 | 华宝安元债券A | 2025-07-23 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 22680 | 018571 | 华宝安元债券C | 2025-07-23 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |