| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-12-17 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22682 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2026-03-25 | 1.26070000 | 1.26070000 | 购买 |
| 22683 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2026-03-25 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 22684 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2026-03-25 | 2.45960000 | 2.59060000 | 购买 |
| 22685 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2026-03-25 | 1.03070000 | 1.10300000 | 购买 |
| 22686 | 018436 | 易方达保证金货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22687 | 018437 | 易方达保证金货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22688 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 2026-03-25 | 1.03570000 | 1.07270000 | 购买 |
| 22689 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 2026-03-25 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 22690 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 2026-03-25 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 22691 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2026-03-25 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |
| 22692 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2026-03-25 | 1.62500000 | 1.62500000 | 购买 |
| 22693 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2026-03-25 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 22694 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2026-03-25 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 22695 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2026-03-25 | 1.03730000 | 1.07530000 | 购买 |
| 22696 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 2026-03-25 | 1.02620000 | 1.06420000 | 购买 |
| 22697 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-25 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 22698 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-25 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 22699 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-03-25 | 1.66510000 | 1.66510000 | 购买 |
| 22700 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-03-25 | 1.65590000 | 1.65590000 | 购买 |