| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2026-06-26 | 1.64110000 | 1.64110000 | 购买 |
| 22682 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2026-06-26 | 1.62110000 | 1.62110000 | 购买 |
| 22683 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2026-06-26 | 1.88950000 | 2.06250000 | 购买 |
| 22684 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22685 | 018349 | 长信长金通货币D | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22686 | 017269 | 兴全货币E | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22687 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2026-06-26 | 0.87460000 | 0.87460000 | 购买 |
| 22688 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2026-06-26 | 0.39700000 | 0.39700000 | 购买 |
| 22689 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-26 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22690 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2026-06-26 | 0.86970000 | 0.86970000 | 购买 |
| 22691 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2026-05-15 | 1.52140000 | 1.52140000 | 购买 |
| 22692 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2026-05-15 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 22693 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2026-06-26 | 1.00350000 | 1.06720000 | 购买 |
| 22694 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2026-06-26 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 22695 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2026-06-26 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 22696 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2026-06-26 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 22697 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2026-06-26 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 22698 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-12 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 22699 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2026-06-12 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 22700 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2026-06-26 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |