| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22702 | 018649 | 富国安益货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22703 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22704 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22705 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22706 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2026-03-25 | 1.45940000 | 1.52240000 | 购买 |
| 22707 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2026-03-25 | 0.95180000 | 0.95180000 | 购买 |
| 22708 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-03-25 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 22709 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2026-03-25 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 22710 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2026-03-25 | 1.19580000 | 1.24680000 | 购买 |
| 22711 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2026-03-25 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 22712 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2026-03-25 | 1.05050000 | 1.09350000 | 购买 |
| 22713 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2026-03-25 | 1.04450000 | 1.08750000 | 购买 |
| 22714 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2026-03-24 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 22715 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2026-03-25 | 1.07920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 22716 | 018659 | 德邦如意货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22717 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2026-03-25 | 1.43940000 | 1.46180000 | 购买 |
| 22718 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2026-03-25 | 1.41640000 | 1.43860000 | 购买 |
| 22719 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2026-03-25 | 1.74590000 | 1.74590000 | 购买 |
| 22720 | 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 2026-03-25 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |