| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2025-07-22 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 22722 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2025-07-22 | 1.87910000 | 1.87910000 | 购买 |
| 22723 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2025-07-22 | 1.85680000 | 1.85680000 | 购买 |
| 22724 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-07-18 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 22725 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-07-18 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 22726 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-22 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 22727 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2025-07-22 | 1.43630000 | 1.43630000 | 购买 |
| 22728 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2025-07-22 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 22729 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-22 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 22730 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2025-07-22 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 22731 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2025-07-22 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 22732 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2025-07-22 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 22733 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2025-07-22 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 22734 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2025-07-22 | 1.39530000 | 1.39530000 | 购买 |
| 22735 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2025-07-22 | 1.38460000 | 1.38460000 | 购买 |
| 22736 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2025-07-22 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 22737 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 22738 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-18 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 22739 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2025-07-22 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 22740 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2025-07-22 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |