| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 22722 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 2026-06-26 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 22723 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 22724 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2026-06-26 | 3.98530000 | 3.98530000 | 购买 |
| 22725 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2026-06-26 | 1.61540000 | 2.25930000 | 购买 |
| 22726 | 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 2024-01-19 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22727 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2026-06-01 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 22728 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2026-06-01 | 1.26660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 22729 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2026-06-26 | 1.16030000 | 1.46430000 | 购买 |
| 22730 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2026-06-26 | 1.04140000 | 1.44640000 | 购买 |
| 22731 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22732 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22733 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-06-26 | 1.00900000 | 1.09400000 | 购买 |
| 22734 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-06-26 | 1.01380000 | 1.09920000 | 购买 |
| 22735 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2026-06-26 | 1.03470000 | 1.08420000 | 购买 |
| 22736 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2026-06-26 | 2.12910000 | 2.12910000 | 购买 |
| 22737 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2026-06-26 | 1.96100000 | 1.96100000 | 购买 |
| 22738 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22739 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2026-06-26 | 1.42350000 | 1.42350000 | 购买 |
| 22740 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2026-06-26 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |