| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2026-03-25 | 2.17030000 | 2.17030000 | 购买 |
| 22722 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2026-03-25 | 1.03810000 | 1.08910000 | 购买 |
| 22723 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2026-03-25 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 22724 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-03-25 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 22725 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-03-25 | 1.07010000 | 1.11510000 | 购买 |
| 22726 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2026-03-25 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 22727 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2026-03-25 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 22728 | 018614 | 万家货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22729 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2026-03-25 | 1.05000000 | 1.06800000 | 购买 |
| 22730 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2026-03-25 | 1.04710000 | 1.06510000 | 购买 |
| 22731 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2026-03-25 | 1.40900000 | 1.45300000 | 购买 |
| 22732 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2026-03-25 | 1.39420000 | 1.43820000 | 购买 |
| 22733 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-25 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22734 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-25 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 22735 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2026-03-25 | 1.02940000 | 1.07030000 | 购买 |
| 22736 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-03-25 | 1.00060000 | 1.05860000 | 购买 |
| 22737 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2026-03-25 | 2.04120000 | 2.04120000 | 购买 |
| 22738 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2026-03-25 | 2.01110000 | 2.01110000 | 购买 |
| 22739 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2026-03-25 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 22740 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2026-03-25 | 1.31970000 | 1.31970000 | 购买 |