| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-25 | 0.24330000 | 0.24330000 | 购买 |
| 22742 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2026-06-26 | 2.04380000 | 2.11880000 | 购买 |
| 22743 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2026-06-26 | 1.63230000 | 1.63230000 | 购买 |
| 22744 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2026-06-26 | 3.99680000 | 3.99680000 | 购买 |
| 22745 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-26 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 22746 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2026-06-26 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22747 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2026-06-26 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 22748 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 22749 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 22750 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 22751 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22752 | 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 2026-06-26 | 1.65960000 | 1.65960000 | 购买 |
| 22753 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2026-06-26 | 2.02190000 | 2.02190000 | 购买 |
| 22754 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22755 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2026-06-26 | 1.12990000 | 1.15020000 | 购买 |
| 22756 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2026-06-26 | 1.14360000 | 1.16390000 | 购买 |
| 22757 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2026-06-26 | 2.51300000 | 2.51300000 | 购买 |
| 22758 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2026-06-26 | 2.46880000 | 2.46880000 | 购买 |
| 22759 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2026-06-24 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 22760 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-26 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |