| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2025-07-22 | 1.08940000 | 1.09740000 | 购买 |
| 22742 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2025-07-22 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 22743 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2025-07-22 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 22744 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2025-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22745 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2025-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22746 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2025-07-22 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 22747 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2025-07-22 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 22748 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2025-07-22 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 22749 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2025-07-22 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 22750 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-18 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 22751 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-18 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22752 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2025-07-22 | 0.87600000 | 0.87600000 | 购买 |
| 22753 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2025-07-22 | 0.87150000 | 0.87150000 | 购买 |
| 22754 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2025-07-21 | 0.84980000 | 0.84980000 | 购买 |
| 22755 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2025-07-21 | 0.83960000 | 0.83960000 | 购买 |
| 22756 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2025-07-21 | 0.11880000 | 0.11880000 | 购买 |
| 22757 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2025-07-21 | 0.11740000 | 0.11740000 | 购买 |
| 22758 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2025-07-22 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 22759 | 018665 | 南方宁元债券A | 2025-07-22 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 22760 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2025-07-22 | 0.82120000 | 0.82120000 | 购买 |