| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 018597 | 兴全招益债券A | 2026-06-26 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 22762 | 018598 | 兴全招益债券C | 2026-06-26 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 22763 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2026-06-26 | 1.80800000 | 1.80800000 | 购买 |
| 22764 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 2026-06-26 | 1.77790000 | 1.77790000 | 购买 |
| 22765 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 2026-06-26 | 3.15100000 | 3.15100000 | 购买 |
| 22766 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2026-06-26 | 1.24430000 | 1.24430000 | 购买 |
| 22767 | 018581 | 中银纯债债券D | 2026-06-26 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 22768 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2026-06-26 | 3.78280000 | 3.78280000 | 购买 |
| 22769 | 018559 | 广发景佳纯债 | 2026-06-26 | 1.03440000 | 1.07170000 | 购买 |
| 22770 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2026-06-26 | 1.04610000 | 1.08960000 | 购买 |
| 22771 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2026-06-26 | 1.23400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 22772 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2026-06-26 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 22773 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2026-06-26 | 6.85400000 | 6.85400000 | 购买 |
| 22774 | 018350 | 万家欣优混合A | 2026-06-26 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 22775 | 018356 | 万家欣优混合C | 2026-06-26 | 0.86000000 | 0.86000000 | 购买 |
| 22776 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2026-06-26 | 2.30660000 | 2.30660000 | 购买 |
| 22777 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2026-06-26 | 2.26570000 | 2.26570000 | 购买 |
| 22778 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2026-06-26 | 1.71010000 | 1.71010000 | 购买 |
| 22779 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2026-06-26 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 22780 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2026-06-26 | 1.66960000 | 1.66960000 | 购买 |