| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-18 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 22762 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-18 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 22763 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2025-07-22 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 22764 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2025-07-22 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 22765 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2025-07-22 | 1.67700000 | 1.67700000 | 购买 |
| 22766 | 018888 | 银河主题混合C | 2025-07-22 | 3.91070000 | 3.91070000 | 购买 |
| 22767 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-18 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 22768 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2025-07-22 | 0.86560000 | 0.86560000 | 购买 |
| 22769 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2025-07-22 | 0.85580000 | 0.85580000 | 购买 |
| 22770 | 018679 | 招商安和债券A | 2025-07-22 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 22771 | 018680 | 招商安和债券C | 2025-07-22 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 22772 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2025-07-22 | 1.03860000 | 1.06360000 | 购买 |
| 22773 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2025-07-22 | 1.03410000 | 1.05910000 | 购买 |
| 22774 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2025-07-22 | 1.94720000 | 2.45520000 | 购买 |
| 22775 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-22 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 22776 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2025-07-22 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 22777 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2025-07-22 | 1.32470000 | 1.32470000 | 购买 |
| 22778 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2025-07-22 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 22779 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2025-07-22 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 22780 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2025-07-22 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |