| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2026-03-25 | 1.47220000 | 1.47220000 | 购买 |
| 22762 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 2026-03-25 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 22763 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 2026-03-25 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 22764 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.06690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 22765 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.04530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 22766 | 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 2026-03-25 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 22767 | 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 2026-03-25 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 22768 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2026-03-25 | 1.47180000 | 2.85250000 | 购买 |
| 22769 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2026-03-25 | 1.49290000 | 2.95560000 | 购买 |
| 22770 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2026-03-25 | 1.16850000 | 1.17750000 | 购买 |
| 22771 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2026-03-25 | 1.15600000 | 1.16500000 | 购买 |
| 22772 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2026-03-25 | 1.00860000 | 1.07850000 | 购买 |
| 22773 | 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 2026-03-25 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 22774 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 2026-03-25 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 22775 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 2026-03-25 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 22776 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2026-03-25 | 1.56360000 | 1.56360000 | 购买 |
| 22777 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2026-03-25 | 1.53100000 | 1.53100000 | 购买 |
| 22778 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2026-03-25 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 22779 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2026-03-25 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 22780 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2026-03-25 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |