| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22781 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2026-06-26 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 22782 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.38060000 | 1.43060000 | 购买 |
| 22783 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-24 | 1.36430000 | 1.41430000 | 购买 |
| 22784 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2026-06-26 | 1.87130000 | 1.87130000 | 购买 |
| 22785 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2026-06-26 | 1.85020000 | 1.85020000 | 购买 |
| 22786 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2026-06-25 | 2.14410000 | 2.14410000 | 购买 |
| 22787 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-24 | 1.17510000 | 1.17510000 | 购买 |
| 22788 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2026-06-26 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 22789 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2026-06-26 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 22790 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2026-06-26 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 22791 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2026-06-26 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 22792 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2026-06-26 | 2.11270000 | 2.11270000 | 购买 |
| 22793 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2026-06-26 | 2.08170000 | 2.08170000 | 购买 |
| 22794 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2026-06-26 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 22795 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2026-06-26 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 22796 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 0.72130000 | 0.72130000 | 购买 |
| 22797 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 0.71260000 | 0.71260000 | 购买 |
| 22798 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2026-06-26 | 1.36710000 | 1.59210000 | 购买 |
| 22799 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2026-06-26 | 2.33140000 | 2.95140000 | 购买 |
| 22800 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2026-06-26 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |