| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 018738 | 博时标普500ETF联接E | 2026-03-24 | 4.88030000 | 4.88030000 | 购买 |
| 22822 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2026-03-23 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 22823 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2026-03-23 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 22824 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-25 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 22825 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-25 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 22826 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22827 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2026-03-25 | 1.46130000 | 1.46130000 | 购买 |
| 22828 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2026-03-25 | 1.43030000 | 1.43030000 | 购买 |
| 22829 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2026-03-25 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 22830 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2026-03-25 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 22831 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2026-03-25 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 22832 | 018702 | 德邦优化C | 2026-03-25 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 22833 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2026-03-25 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 22834 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2026-03-25 | 1.42210000 | 1.42210000 | 购买 |
| 22835 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-24 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 22836 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2026-03-23 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 22837 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2026-03-23 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 22838 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-23 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 22839 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-03-23 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 22840 | 018632 | 银华顺和债券 | 2026-03-25 | 1.04570000 | 1.07870000 | 购买 |