| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-26 | 0.76540000 | 0.76540000 | 购买 |
| 22822 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.64990000 | 1.64990000 | 购买 |
| 22823 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.64000000 | 1.64000000 | 购买 |
| 22824 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22825 | 018649 | 富国安益货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22826 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22827 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22828 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22829 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2026-06-26 | 1.53770000 | 1.60070000 | 购买 |
| 22830 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2026-06-26 | 0.73310000 | 0.73310000 | 购买 |
| 22831 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-06-26 | 0.71920000 | 0.71920000 | 购买 |
| 22832 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2026-06-26 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 22833 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.18890000 | 1.25600000 | 购买 |
| 22834 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2026-06-23 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22835 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2026-06-26 | 1.06400000 | 1.10700000 | 购买 |
| 22836 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2026-06-26 | 1.05730000 | 1.10030000 | 购买 |
| 22837 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2026-06-25 | 0.85780000 | 0.85780000 | 购买 |
| 22838 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2026-06-26 | 1.08190000 | 1.19190000 | 购买 |
| 22839 | 018659 | 德邦如意货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22840 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2026-06-26 | 1.50730000 | 1.52970000 | 购买 |