| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2025-07-21 | 1.12930000 | 1.17330000 | 购买 |
| 22822 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2025-07-21 | 0.85940000 | 0.85940000 | 购买 |
| 22823 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2025-07-21 | 0.85290000 | 0.85290000 | 购买 |
| 22824 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2025-07-21 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 22825 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2025-07-21 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 22826 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2025-07-21 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 22827 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2025-07-21 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 22828 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2025-07-21 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 22829 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2025-07-21 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 22830 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2025-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22831 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2025-07-21 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 22832 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2025-07-21 | 0.72840000 | 0.72840000 | 购买 |
| 22833 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2025-07-21 | 0.53640000 | 0.53640000 | 购买 |
| 22834 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2025-07-21 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 22835 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2025-07-21 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 22836 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22837 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22838 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2025-07-18 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 22839 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2025-07-18 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 22840 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2025-07-21 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |