| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22841 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2026-06-26 | 1.48090000 | 1.50310000 | 购买 |
| 22842 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2026-06-26 | 1.73370000 | 1.73370000 | 购买 |
| 22843 | 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 2026-06-26 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 22844 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2026-06-26 | 1.75940000 | 1.75940000 | 购买 |
| 22845 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.04770000 | 1.09870000 | 购买 |
| 22846 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2026-06-26 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 22847 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-06-26 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 22848 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-06-26 | 1.06320000 | 1.12420000 | 购买 |
| 22849 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2026-06-26 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 22850 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2026-06-26 | 1.28840000 | 1.28840000 | 购买 |
| 22851 | 018614 | 万家货币D | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22852 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.04450000 | 1.07240000 | 购买 |
| 22853 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.05120000 | 1.06920000 | 购买 |
| 22854 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.24240000 | 1.30640000 | 购买 |
| 22855 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.22840000 | 1.29240000 | 购买 |
| 22856 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-26 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 22857 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-26 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 22858 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-26 | 1.04010000 | 1.08100000 | 购买 |
| 22859 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-06-26 | 1.00960000 | 1.06760000 | 购买 |
| 22860 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2026-06-26 | 2.31710000 | 2.31710000 | 购买 |