| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22841 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2025-07-21 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 22842 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2025-07-21 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 22843 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2025-07-21 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 22844 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2025-07-21 | 1.17150000 | 1.17150000 | 购买 |
| 22845 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2025-07-21 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 22846 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2025-07-21 | 1.65940000 | 1.99540000 | 购买 |
| 22847 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2025-07-21 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 22848 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2025-07-21 | 0.80760000 | 0.80760000 | 购买 |
| 22849 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2025-07-21 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 22850 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2025-07-21 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 22851 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2025-07-21 | 1.20150000 | 1.20150000 | 购买 |
| 22852 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2025-07-21 | 1.42580000 | 1.42580000 | 购买 |
| 22853 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2025-07-21 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 22854 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2025-07-21 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 22855 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2025-07-21 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 22856 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2025-07-21 | 1.92040000 | 1.92040000 | 购买 |
| 22857 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2025-07-21 | 1.94170000 | 1.94170000 | 购买 |
| 22858 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2025-07-21 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 22859 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2025-07-21 | 3.31130000 | 3.31130000 | 购买 |
| 22860 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2025-07-21 | 1.10500000 | 1.63670000 | 购买 |